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Statusmeldung

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1.5 EIDG 38 Anl -S

  • Valor: 44008156
  • 16.09.2024 - 13:08:23
  • %114.52
  • 0.02%
  • -1.1700
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

114.52
YTD
107.41
06.02.24
116.12
06.08.24
114.52
1 Jahr
104.92
09.10.23
116.12
06.08.24

Performance

Intraday 0.02%
1 Monat -0.65%
3 Monate 2.77%
YTD 3.03%
1 Jahr 8.35%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.10.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.3333%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.45%
Restlaufzeit 14.11
Duration 12.77
Modified Duration 12.71
Konvexität 185.35

Stammdaten

Emittent Schweizerische Eidgenossenschaft
Name 1.5 EIDG 38 Anl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 26.10.2022
Fälligkeit 26.10.2038
Emissionsvolumen 1.066 G
Emissionspreis 100.50
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0440081567
Valor 44008156
Symbol E259
Sektor Länder & Zentralregierungen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 114.52
Vortag 116.12
+/-% 0.02%
+/- -1.1700
Geld Volumen 250'000
Geld 114.52
Brief 115.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 114'950