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Statusmeldung

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0.375 SPSF 31 Obl

  • Valor: 48850668
  • 20.08.2026 - 09:20:20
  • %96.40
  • -0.36%
  • -0.1000
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.40
YTD
95.65
18.05.26
98.05
25.02.26
96.40
1 Jahr
95.65
18.05.26
98.05
02.03.26

Performance

Intraday -0.36%
1 Monat 0.36%
3 Monate 0.21%
YTD 0.10%
1 Jahr 0.21%
3 Jahre 15.32%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3333%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.03%
Restlaufzeit 5.10
Duration 5.04
Modified Duration 4.99
Konvexität 30.06

Stammdaten

Emittent Swiss Prime Site Finance AG
Name 0.375 SPSF 31 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2019
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 170.0 M
Emissionspreis 100.06
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0488506681
Valor 48850668
Symbol SPS192
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.40
Vortag 96.85
+/-% -0.36%
+/- -0.1000
Geld Volumen 75'000
Geld 96.40
Brief 96.70
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 29'025