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0.375 SPSF 31 Obl

  • Valor: 48850668
  • 05.08.2026 - 17:00:00
  • %96.50
  • -0.36%
  • 0.2500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.50
YTD
95.65
18.05.26
98.05
25.02.26
96.50
1 Jahr
95.65
18.05.26
98.05
02.03.26

Performance

Intraday -0.36%
1 Monat 0.10%
3 Monate 0.10%
YTD 0.21%
1 Jahr -0.05%
3 Jahre 15.85%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3177%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.01%
Restlaufzeit 5.15
Duration 5.09
Modified Duration 5.04
Konvexität 30.54

Stammdaten

Emittent Swiss Prime Site Finance AG
Name 0.375 SPSF 31 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2019
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 170.0 M
Emissionspreis 100.06
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0488506681
Valor 48850668
Symbol SPS192
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.50
Vortag 96.60
+/-% -0.36%
+/- 0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 96.00
Brief 98.20
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'365