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Statusmeldung

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0.375 SPSF 31 Obl

  • Valor: 48850668
  • 27.08.2025 - 16:59:46
  • %96.55
  • -0.26%
  • 0.1000
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.55
YTD
93.25
17.03.25
97.05
13.06.25
96.55
1 Jahr
92.50
09.09.24
97.05
08.08.25

Performance

Intraday -0.26%
1 Monat 0.36%
3 Monate 0.36%
YTD 1.57%
1 Jahr 4.76%
3 Jahre 17.12%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3406%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.92%
Restlaufzeit 6.09
Duration 6.01
Modified Duration 5.95
Konvexität 41.62

Stammdaten

Emittent Swiss Prime Site Finance AG
Name 0.375 SPSF 31 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2019
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 170.0 M
Emissionspreis 100.06
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0488506681
Valor 48850668
Symbol SPS192
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.55
Vortag 96.70
+/-% -0.26%
+/- 0.1000
Geld Volumen 3'885'000
Geld 96.50
Brief 97.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 38'693