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Statusmeldung

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0.985 RochK 29 Obl

  • Valor: 137173680
  • 26.06.2026 - 17:00:00
  • %101.65
  • -0.05%
  • 0.6500
Volumen:315'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.65
YTD
100.80
20.05.26
102.35
18.02.26
101.65
1 Jahr
100.80
20.05.26
102.40
07.11.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.54%
3 Monate 0.39%
YTD 0.10%
1 Jahr -0.49%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.99%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.7935%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.46%
Restlaufzeit 3.18
Duration 3.13
Modified Duration 3.11
Konvexität 12.91

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.985 RochK 29 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 06.09.2024
Fälligkeit 06.09.2029
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1371736807
Valor 137173680
Symbol ROK24
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.65
Vortag 101.05
+/-% -0.05%
+/- 0.6500
Geld Volumen 200'000
Geld 101.30
Brief 102.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 315'000
Umsatz 320'230