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Statusmeldung

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0.985 RochK 29 Obl

  • Valor: 137173680
  • 21.10.2025 - 17:00:00
  • %102.30
  • -0.10%
  • 0.2000
Volumen:250'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.30
YTD
100.40
18.03.25
102.85
05.06.25
102.30
1 Jahr
100.40
19.03.25
102.85
05.06.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.29%
3 Monate 0.39%
YTD 0.64%
1 Jahr 1.49%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.99%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1231%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.36%
Restlaufzeit 3.87
Duration 3.81
Modified Duration 3.80
Konvexität 18.33

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.985 RochK 29 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 06.09.2024
Fälligkeit 06.09.2029
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1371736807
Valor 137173680
Symbol ROK24
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.30
Vortag 102.20
+/-% -0.10%
+/- 0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 102.30
Brief 102.45
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 250'000
Umsatz 256'000