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Statusmeldung

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0.985 RochK 29 Obl

  • Valor: 137173680
  • 15.10.2025 - 15:49:14
  • %102.25
  • 0.05%
  • 0.1000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.25
YTD
100.40
18.03.25
102.85
05.06.25
102.25
1 Jahr
100.40
19.03.25
102.85
05.06.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.10%
3 Monate 0.25%
YTD 0.44%
1 Jahr 1.69%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.99%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1067%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.41%
Restlaufzeit 3.89
Duration 3.83
Modified Duration 3.81
Konvexität 18.47

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.985 RochK 29 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 06.09.2024
Fälligkeit 06.09.2029
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1371736807
Valor 137173680
Symbol ROK24
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.25
Vortag 102.10
+/-% 0.05%
+/- 0.1000
Geld Volumen 150'000
Geld 102.25
Brief 102.40
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'330