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Statusmeldung

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0.75 RochK31 Obl -S

  • Valor: 116615190
  • 29.08.2025 - 11:37:07
  • %100.45
  • -0.25%
  • -0.2500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.45
YTD
98.25
14.03.25
101.35
08.05.25
100.45
1 Jahr
98.20
20.09.24
101.60
27.12.24

Performance

Intraday -0.25%
1 Monat 0.10%
3 Monate -0.54%
YTD -0.30%
1 Jahr 1.52%
3 Jahre 10.75%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3875%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.67%
Restlaufzeit 5.48
Duration 5.37
Modified Duration 5.33
Konvexität 34.12

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK31 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 25.02.2022
Fälligkeit 25.02.2031
Emissionsvolumen 625.0 M
Emissionspreis 100.57
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1166151907
Valor 116615190
Symbol ROK222
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.45
Vortag 100.70
+/-% -0.25%
+/- -0.2500
Geld Volumen 500'000
Geld 100.45
Brief 100.55
Brief Volumen 60'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 200'950