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Statusmeldung

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0.75 RochK31 Obl -S

  • Valor: 116615190
  • 05.10.2026 - 17:00:00
  • %98.90
  • -0.25%
  • 0.3000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.90
YTD
98.55
25.09.26
101.25
27.02.26
98.90
1 Jahr
98.55
25.09.26
101.25
27.02.26

Performance

Intraday -0.25%
1 Monat -0.55%
3 Monate -0.95%
YTD -1.05%
1 Jahr -1.54%
3 Jahre 7.48%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4583%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.95%
Restlaufzeit 4.38
Duration 4.31
Modified Duration 4.27
Konvexität 22.64

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK31 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 25.02.2022
Fälligkeit 25.02.2031
Emissionsvolumen 625.0 M
Emissionspreis 100.57
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1166151907
Valor 116615190
Symbol ROK222
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.90
Vortag 98.85
+/-% -0.25%
+/- 0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.65
Brief 99.45
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'150