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0.75 RochK31 Obl -S

  • Valor: 116615190
  • 19.08.2026 - 10:50:14
  • %99.95
  • -0.10%
  • -0.1000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.95
YTD
99.05
20.05.26
101.25
27.02.26
99.95
1 Jahr
99.05
20.05.26
101.25
27.02.26

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.40%
3 Monate 0.30%
YTD -0.25%
1 Jahr -0.99%
3 Jahre 7.24%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3646%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.76%
Restlaufzeit 4.50
Duration 4.43
Modified Duration 4.40
Konvexität 23.90

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK31 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 25.02.2022
Fälligkeit 25.02.2031
Emissionsvolumen 625.0 M
Emissionspreis 100.57
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1166151907
Valor 116615190
Symbol ROK222
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.95
Vortag 100.05
+/-% -0.10%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 99.65
Brief 100.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'998