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0.75 RochK31 Obl -S

  • Valor: 116615190
  • 18.09.2026 - 17:00:00
  • %98.65
  • -0.20%
  • 0.1000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.65
YTD
98.75
15.09.26
101.25
27.02.26
98.65
1 Jahr
98.75
15.09.26
101.25
27.02.26

Performance

Intraday -0.20%
1 Monat -0.85%
3 Monate -1.69%
YTD -1.35%
1 Jahr -1.89%
3 Jahre 6.18%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4229%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.02%
Restlaufzeit 4.43
Duration 4.35
Modified Duration 4.30
Konvexität 23.00

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK31 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 25.02.2022
Fälligkeit 25.02.2031
Emissionsvolumen 625.0 M
Emissionspreis 100.57
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1166151907
Valor 116615190
Symbol ROK222
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.65
Vortag 98.75
+/-% -0.20%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.30
Brief 99.10
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'713