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Statusmeldung

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0.75 RochK31 Obl -S

  • Valor: 116615190
  • 29.04.2025 - 16:59:56
  • %100.20
  • 0.30%
  • 0.3000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.20
YTD
98.25
14.03.25
101.05
03.01.25
100.20
1 Jahr
95.50
17.06.24
101.60
27.12.24

Performance

Intraday 0.30%
1 Monat 0.35%
3 Monate -0.10%
YTD -0.84%
1 Jahr 3.42%
3 Jahre 4.94%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1354%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.71%
Restlaufzeit 5.81
Duration 5.70
Modified Duration 5.66
Konvexität 38.08

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK31 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 25.02.2022
Fälligkeit 25.02.2031
Emissionsvolumen 625.0 M
Emissionspreis 100.57
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1166151907
Valor 116615190
Symbol ROK222
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.20
Vortag 99.60
+/-% 0.30%
+/- 0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 99.95
Brief 100.15
Brief Volumen 15'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'975