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0.75 RochK31 Obl -S

  • Valor: 116615190
  • 27.12.2024 - 09:31:15
  • %101.60
  • 0.99%
  • 1.000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.60
Intraday
101.60
09:31
101.60
09:31
101.60
YTD
95.50
17.06.24
101.60
27.12.24
101.60
1 Jahr
95.50
17.06.24
101.60
27.12.24

Performance

Intraday 0.99%
1 Monat 0.89%
3 Monate 1.62%
YTD 4.69%
1 Jahr 3.61%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.02.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6292%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.66%
Restlaufzeit 6.15
Duration 6.00
Modified Duration 5.97
Konvexität 42.23

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK31 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 25.02.2022
Fälligkeit 25.02.2031
Emissionsvolumen 625.0 M
Emissionspreis 100.57
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1166151907
Valor 116615190
Symbol ROK222
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.60
Vortag 100.55
+/-% 0.99%
+/- 1.000
Geld Volumen 100'000
Geld 100.10
Brief 100.85
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'160
Eröffnung 101.60
Tageshoch 101.60
Tagestief 101.60