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Statusmeldung

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0.375 HoHeF 26 EMTN

  • Valor: 115488713
  • 04.09.2025 - 13:04:05
  • %99.94
  • 0.00%
  • 0.0100
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.94
YTD
99.15
24.03.25
100.07
14.08.25
99.94
1 Jahr
98.40
10.09.24
100.07
14.08.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.03%
3 Monate 0.13%
YTD 0.19%
1 Jahr 1.36%
3 Jahre 7.06%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3281%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.43%
Restlaufzeit 1.11
Duration 1.11
Modified Duration 1.11
Konvexität 2.33

Stammdaten

Emittent Holcim Helvetia Finance AG
Name 0.375 HoHeF 26 EMTN
Domizil CH
Emissionsdatum 19.01.2022
Fälligkeit 19.10.2026
Emissionsvolumen 275.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1154887132
Valor 115488713
Symbol LAH22
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.94
Vortag 99.93
+/-% 0.00%
+/- 0.0100
Geld Volumen 100'000
Geld 99.94
Brief 99.98
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'983