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Statusmeldung

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0.375 HoHeF 26 EMTN

  • Valor: 115488713
  • 04.07.2025 - 17:00:00
  • %99.74
  • -0.06%
  • -0.0600
Volumen:120'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.74
YTD
99.15
24.03.25
100.00
20.05.25
99.74
1 Jahr
97.65
05.07.24
100.00
20.05.25

Performance

Intraday -0.06%
1 Monat -0.11%
3 Monate 0.42%
YTD -0.03%
1 Jahr 1.81%
3 Jahre 5.80%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2688%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.58%
Restlaufzeit 1.28
Duration 1.27
Modified Duration 1.27
Konvexität 2.87

Stammdaten

Emittent Holcim Helvetia Finance AG
Name 0.375 HoHeF 26 EMTN
Domizil CH
Emissionsdatum 19.01.2022
Fälligkeit 19.10.2026
Emissionsvolumen 275.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1154887132
Valor 115488713
Symbol LAH22
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.74
Vortag 99.78
+/-% -0.06%
+/- -0.0600
Geld Volumen 60'000
Geld 99.73
Brief 99.86
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 120'000
Umsatz 119'666