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Statusmeldung

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0.375 HoHeF 26 EMTN

  • Valor: 115488713
  • 30.04.2026 - 17:00:00
  • %99.96
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.96
YTD
99.69
10.04.26
100.07
17.02.26
99.96
1 Jahr
99.60
30.04.25
100.07
17.02.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.06%
YTD -0.03%
1 Jahr 0.36%
3 Jahre 4.56%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2031%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.46%
Restlaufzeit 0.46
Duration 0.46
Modified Duration 0.45
Konvexität 0.66

Stammdaten

Emittent Holcim Helvetia Finance AG
Name 0.375 HoHeF 26 EMTN
Domizil CH
Emissionsdatum 19.01.2022
Fälligkeit 19.10.2026
Emissionsvolumen 275.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1154887132
Valor 115488713
Symbol LAH22
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.96
Vortag 99.96
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 99.95
Brief 100.04
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'996