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Statusmeldung

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0 PB 27 S675

  • Valor: 48525280
  • 09.05.2025 - 11:10:04
  • %99.53
  • -0.19%
  • 0.0200
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.53
YTD
99.36
09.04.25
99.40
07.04.25
99.53
1 Jahr
95.82
03.06.24
99.40
07.04.25

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat 0.38%
3 Monate 0.69%
YTD 0.39%
1 Jahr 3.74%
3 Jahre 4.85%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.00%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0000%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.20%
Restlaufzeit 2.09
Duration 2.09
Modified Duration 2.08
Konvexität 6.43

Stammdaten

Emittent Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG
Name 0 PB 27 S675
Domizil CH
Emissionsdatum 13.08.2019
Fälligkeit 15.06.2027
Emissionsvolumen 400.0 M
Emissionspreis 101.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0485252800
Valor 48525280
Symbol PB675
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.53
Vortag 99.36
+/-% -0.19%
+/- 0.0200
Geld Volumen 150'000
Geld 99.53
Brief 99.68
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'969