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Statusmeldung

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0 PB 27 S675

  • Valor: 48525280
  • 18.07.2025 - 11:08:19
  • %99.65
  • -0.03%
  • 0.0800
Volumen:150'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.65
YTD
99.36
09.04.25
99.73
01.07.25
99.65
1 Jahr
97.22
24.07.24
99.73
01.07.25

Performance

Intraday -0.03%
1 Monat 0.06%
3 Monate 0.29%
YTD 0.75%
1 Jahr 2.93%
3 Jahre 5.26%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.00%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0000%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.18%
Restlaufzeit 1.90
Duration 1.90
Modified Duration 1.89
Konvexität 5.48

Stammdaten

Emittent Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG
Name 0 PB 27 S675
Domizil CH
Emissionsdatum 13.08.2019
Fälligkeit 15.06.2027
Emissionsvolumen 400.0 M
Emissionspreis 101.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0485252800
Valor 48525280
Symbol PB675
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.65
Vortag 99.65
+/-% -0.03%
+/- 0.0800
Geld Volumen 150'000
Geld 99.65
Brief 99.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 150'000
Umsatz 149'595