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0.375 PB 30 S604

  • Valor: 26722231
  • 25.08.2025 - 17:00:00
  • %99.67
  • -0.17%
  • 0.1000
Volumen:170'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.67
YTD
97.35
11.03.25
100.07
06.08.25
99.67
1 Jahr
96.89
02.09.24
100.07
06.08.25

Performance

Intraday -0.17%
1 Monat 0.18%
3 Monate -0.40%
YTD 0.88%
1 Jahr 2.68%
3 Jahre 8.73%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.01.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2229%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.43%
Restlaufzeit 4.40
Duration 4.36
Modified Duration 4.34
Konvexität 23.30

Stammdaten

Emittent Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG
Name 0.375 PB 30 S604
Domizil CH
Emissionsdatum 30.01.2015
Fälligkeit 21.01.2030
Emissionsvolumen 303.0 M
Emissionspreis 100.20
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0267222310
Valor 26722231
Symbol PB604
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.67
Vortag 99.97
+/-% -0.17%
+/- 0.1000
Geld Volumen 250'000
Geld 99.67
Brief 99.85
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 170'000
Umsatz 170'021