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0.375 PB 30 S604

  • Valor: 26722231
  • 30.04.2026 - 17:00:00
  • %99.24
  • -0.08%
  • -0.2500
Volumen:300'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.24
YTD
99.19
23.03.26
100.40
25.02.26
99.24
1 Jahr
99.19
23.03.26
100.40
25.02.26

Performance

Intraday -0.08%
1 Monat -0.25%
3 Monate -0.83%
YTD -0.30%
1 Jahr -0.47%
3 Jahre 9.98%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.01.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1073%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.58%
Restlaufzeit 3.71
Duration 3.69
Modified Duration 3.67
Konvexität 17.15

Stammdaten

Emittent Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG
Name 0.375 PB 30 S604
Domizil CH
Emissionsdatum 30.01.2015
Fälligkeit 21.01.2030
Emissionsvolumen 303.0 M
Emissionspreis 100.20
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0267222310
Valor 26722231
Symbol PB604
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.24
Vortag 99.57
+/-% -0.08%
+/- -0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.20
Brief 99.64
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 300'000
Umsatz 298'000