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0.375 PB 30 S604

  • Valor: 26722231
  • 07.11.2024 - 17:00:00
  • %97.87
  • -0.06%
  • 0.4900
Volumen:5'000'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.87
YTD
93.92
09.01.24
97.85
16.10.24
97.87
1 Jahr
93.92
09.01.24
97.85
16.10.24

Performance

Intraday -0.06%
1 Monat 0.61%
3 Monate 0.72%
YTD 3.77%
1 Jahr 5.54%
3 Jahre -4.95%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.01.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2979%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.81%
Restlaufzeit 5.19
Duration 5.14
Modified Duration 5.10
Konvexität 31.24

Stammdaten

Emittent Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG
Name 0.375 PB 30 S604
Domizil CH
Emissionsdatum 30.01.2015
Fälligkeit 21.01.2030
Emissionsvolumen 303.0 M
Emissionspreis 100.20
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0267222310
Valor 26722231
Symbol PB604
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.87
Vortag 97.31
+/-% -0.06%
+/- 0.4900
Geld Volumen 100'000
Geld 97.85
Brief 98.49
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5.000 M
Umsatz 4.890 M