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0.375 PB 30 S604

  • Valor: 26722231
  • 03.11.2025 - 08:21:42
  • %99.64
  • -0.65%
  • -0.0600
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.64
YTD
97.35
11.03.25
100.40
23.10.25
99.64
1 Jahr
97.35
11.03.25
100.40
23.10.25

Performance

Intraday -0.65%
1 Monat 0.31%
3 Monate 0.27%
YTD 1.15%
1 Jahr 2.30%
3 Jahre 11.46%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.01.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2938%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.35%
Restlaufzeit 4.21
Duration 4.17
Modified Duration 4.16
Konvexität 21.56

Stammdaten

Emittent Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG
Name 0.375 PB 30 S604
Domizil CH
Emissionsdatum 30.01.2015
Fälligkeit 21.01.2030
Emissionsvolumen 303.0 M
Emissionspreis 100.20
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0267222310
Valor 26722231
Symbol PB604
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.64
Vortag 100.40
+/-% -0.65%
+/- -0.0600
Geld Volumen 100'000
Geld 99.64
Brief 100.44
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'051