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0.375 PB 30 S604

  • Valor: 26722231
  • 25.08.2026 - 16:04:11
  • %99.40
  • 0.14%
  • 0.1400
Volumen:230'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.40
Intraday
99.30
13:48
99.40
16:04
99.40
YTD
98.76
18.05.26
100.40
25.02.26
99.40
1 Jahr
98.76
18.05.26
100.40
25.02.26

Performance

Intraday 0.14%
1 Monat 0.17%
3 Monate -0.10%
YTD -0.37%
1 Jahr -0.41%
3 Jahre 8.13%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.01.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2229%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.60%
Restlaufzeit 3.40
Duration 3.38
Modified Duration 3.36
Konvexität 14.67

Stammdaten

Emittent Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG
Name 0.375 PB 30 S604
Domizil CH
Emissionsdatum 30.01.2015
Fälligkeit 21.01.2030
Emissionsvolumen 303.0 M
Emissionspreis 100.20
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0267222310
Valor 26722231
Symbol PB604
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.40
Vortag 99.26
+/-% 0.14%
+/- 0.1400
Geld Volumen 100'000
Geld 99.17
Brief 99.67
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 230'000
Umsatz 228'445
Eröffnung 99.30
Tageshoch 99.40
Tagestief 99.30