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0.375 PB 30 S604

  • Valor: 26722231
  • 26.05.2026 - 17:05:00
  • %99.10
  • 0.14%
  • 0.1400
Volumen:105'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.10
YTD
98.76
18.05.26
100.40
25.02.26
99.10
1 Jahr
98.76
18.05.26
100.40
25.02.26

Performance

Intraday 0.14%
1 Monat -0.34%
3 Monate -1.42%
YTD -0.73%
1 Jahr -1.10%
3 Jahre 9.47%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.01.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1302%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.66%
Restlaufzeit 3.65
Duration 3.62
Modified Duration 3.60
Konvexität 16.61

Stammdaten

Emittent Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG
Name 0.375 PB 30 S604
Domizil CH
Emissionsdatum 30.01.2015
Fälligkeit 21.01.2030
Emissionsvolumen 303.0 M
Emissionspreis 100.20
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0267222310
Valor 26722231
Symbol PB604
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.10
Vortag 98.76
+/-% 0.14%
+/- 0.1400
Geld Volumen 100'000
Geld 98.94
Brief 99.48
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 105'000
Umsatz 103'831