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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 12.06.2026 - 10:43:35
  • %101.35
  • 0.00%
  • -0.0500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.35
YTD
100.75
20.05.26
102.95
16.02.26
101.35
1 Jahr
100.75
20.05.26
103.70
30.09.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.10%
3 Monate -0.34%
YTD -0.59%
1 Jahr -1.46%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.7794%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.83%
Restlaufzeit 4.31
Duration 4.20
Modified Duration 4.17
Konvexität 21.80

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.35
Vortag 101.40
+/-% 0.00%
+/- -0.0500
Geld Volumen 10'000
Geld 101.35
Brief 101.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'135