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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 28.01.2026 - 15:01:54
  • %102.40
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.40
YTD
102.10
15.01.26
102.40
22.01.26
102.40
1 Jahr
99.70
12.03.25
103.70
30.09.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.39%
3 Monate -0.53%
YTD 0.39%
1 Jahr 0.74%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.3514%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.64%
Restlaufzeit 4.69
Duration 4.58
Modified Duration 4.55
Konvexität 25.53

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.40
Vortag 102.30
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 5'000
Geld 102.40
Brief 102.60
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 102'350