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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 13.03.2026 - 14:59:19
  • %101.60
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.60
Intraday
101.40
09:44
101.60
14:59
101.60
YTD
101.40
09.03.26
102.95
16.02.26
101.60
1 Jahr
99.80
13.03.25
103.70
30.09.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.88%
3 Monate -0.20%
YTD -0.39%
1 Jahr 1.60%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.4951%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.78%
Restlaufzeit 4.56
Duration 4.45
Modified Duration 4.41
Konvexität 24.16

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.60
Vortag 101.65
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 100.70
Brief 101.95
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 20'310
Eröffnung 101.40
Tageshoch 101.60
Tagestief 101.40