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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 01.07.2025 - 10:01:11
  • %102.25
  • -0.05%
  • -0.3000
Volumen:90'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.25
YTD
99.70
12.03.25
103.40
08.05.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.68%
3 Monate 1.29%
YTD 0.34%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.8401%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.70%
Restlaufzeit 5.26
Duration 5.10
Modified Duration 5.06
Konvexität 31.23

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.25
Vortag 102.60
+/-% -0.05%
+/- -0.3000
Geld Volumen 5'000
Geld 102.25
Brief 102.30
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 90'000
Umsatz 91'880