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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 15.05.2026 - 17:05:00
  • %101.20
  • -0.25%
  • -0.2500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.20
YTD
101.05
23.03.26
102.95
16.02.26
101.20
1 Jahr
101.05
23.03.26
103.70
30.09.25

Performance

Intraday -0.25%
1 Monat 0.15%
3 Monate -1.46%
YTD -0.49%
1 Jahr -0.54%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.6932%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.81%
Restlaufzeit 4.39
Duration 4.27
Modified Duration 4.24
Konvexität 22.48

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.20
Vortag 101.65
+/-% -0.25%
+/- -0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 100.30
Brief 101.75
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'073