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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 27.08.2026 - 12:01:37
  • %101.25
  • -0.34%
  • 0.1500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.25
YTD
100.75
20.05.26
102.95
16.02.26
101.25
1 Jahr
100.75
20.05.26
103.70
30.09.25

Performance

Intraday -0.34%
1 Monat 0.40%
3 Monate 0.10%
YTD -0.34%
1 Jahr -0.83%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.0190%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.75%
Restlaufzeit 4.11
Duration 3.99
Modified Duration 3.96
Konvexität 19.97

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.25
Vortag 101.45
+/-% -0.34%
+/- 0.1500
Geld Volumen 5'000
Geld 101.25
Brief 101.45
Brief Volumen 80'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'160