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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 11.11.2026 - 17:05:00
  • %101.00
  • 0.25%
  • 0.2500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.00
YTD
99.95
28.09.26
102.95
16.02.26
101.00
1 Jahr
99.95
28.09.26
102.95
16.02.26

Performance

Intraday 0.25%
1 Monat 0.65%
3 Monate -0.20%
YTD -0.88%
1 Jahr -1.80%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1054%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.89%
Restlaufzeit 3.90
Duration 3.84
Modified Duration 3.80
Konvexität 18.37

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.00
Vortag 100.80
+/-% 0.25%
+/- 0.2500
Geld Volumen 150'000
Geld 100.30
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'053