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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 23.12.2025 - 17:00:00
  • %101.85
  • -0.20%
  • 0.2500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.85
YTD
99.70
12.03.25
103.70
30.09.25
101.85
1 Jahr
99.70
12.03.25
103.70
30.09.25

Performance

Intraday -0.20%
1 Monat -0.49%
3 Monate -0.39%
YTD 0.10%
1 Jahr -0.05%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.2588%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.71%
Restlaufzeit 4.78
Duration 4.67
Modified Duration 4.64
Konvexität 26.42

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.85
Vortag 101.80
+/-% -0.20%
+/- 0.2500
Geld Volumen 200'000
Geld 100.70
Brief 102.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'205