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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 18.07.2025 - 14:31:26
  • %102.15
  • 0.20%
  • 0.2000
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.15
Intraday
102.15
14:31
102.15
14:31
102.15
YTD
99.70
12.03.25
103.40
08.05.25

Performance

Intraday 0.20%
1 Monat -0.49%
3 Monate 1.49%
YTD 0.00%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.8944%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.77%
Restlaufzeit 5.21
Duration 5.05
Modified Duration 5.01
Konvexität 30.64

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.15
Vortag 101.95
+/-% 0.20%
+/- 0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 101.05
Brief 102.75
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 40'860
Eröffnung 102.15
Tageshoch 102.15
Tagestief 102.15