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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 25.03.2026 - 16:22:36
  • %101.85
  • 0.34%
  • 0.3500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.85
YTD
101.05
23.03.26
102.95
16.02.26
101.85
1 Jahr
100.05
15.04.25
103.70
30.09.25

Performance

Intraday 0.34%
1 Monat -0.78%
3 Monate -0.10%
YTD -0.10%
1 Jahr 1.44%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.5335%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.73%
Restlaufzeit 4.53
Duration 4.42
Modified Duration 4.39
Konvexität 23.92

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.85
Vortag 101.50
+/-% 0.34%
+/- 0.3500
Geld Volumen 200'000
Geld 101.60
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'185