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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 15.09.2025 - 11:54:21
  • %102.30
  • -0.39%
  • -0.1500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.30
YTD
99.70
12.03.25
103.40
08.05.25

Performance

Intraday -0.39%
1 Monat -0.10%
3 Monate 0.15%
YTD 0.83%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.0765%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.69%
Restlaufzeit 5.06
Duration 4.90
Modified Duration 4.86
Konvexität 29.05

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.30
Vortag 102.95
+/-% -0.39%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.35
Brief 102.70
Brief Volumen 120'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'140