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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 02.07.2025 - 09:39:44
  • %101.95
  • -0.83%
  • 0.5000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.95
YTD
99.70
12.03.25
103.40
08.05.25

Performance

Intraday -0.83%
1 Monat -0.29%
3 Monate 1.63%
YTD 0.83%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.8433%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.61%
Restlaufzeit 5.26
Duration 5.10
Modified Duration 5.07
Konvexität 31.27

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.95
Vortag 102.30
+/-% -0.83%
+/- 0.5000
Geld Volumen 25'000
Geld 102.00
Brief 102.15
Brief Volumen 20'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'375