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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 21.09.2026 - 16:28:00
  • %100.15
  • 0.10%
  • 0.1000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.15
YTD
100.00
15.09.26
102.95
16.02.26
100.15
1 Jahr
100.00
15.09.26
103.70
30.09.25

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat -1.28%
3 Monate -1.81%
YTD -1.77%
1 Jahr -2.53%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.0989%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.11%
Restlaufzeit 4.04
Duration 3.93
Modified Duration 3.88
Konvexität 19.24

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.15
Vortag 100.05
+/-% 0.10%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 100.00
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'025