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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 23.04.2025 - 11:12:29
  • %100.50
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.50
Intraday
100.50
11:12
100.50
11:12
100.50
YTD
99.70
12.03.25
102.40
03.01.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.10%
3 Monate -1.08%
YTD -1.42%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.6229%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.05%
Restlaufzeit 5.45
Duration 5.29
Modified Duration 5.23
Konvexität 33.11

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.50
Vortag 100.50
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 5'000
Geld 100.30
Brief 101.20
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'075
Eröffnung 100.50
Tageshoch 100.50
Tagestief 100.50