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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 02.07.2026 - 12:38:56
  • %102.05
  • 0.15%
  • 0.1500
Volumen:150'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.05
Intraday
101.85
12:38
102.05
12:38
102.05
YTD
100.75
20.05.26
102.95
16.02.26
102.05
1 Jahr
100.75
20.05.26
103.70
30.09.25

Performance

Intraday 0.15%
1 Monat 0.39%
3 Monate 0.39%
YTD -0.10%
1 Jahr -0.92%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.8433%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.70%
Restlaufzeit 4.26
Duration 4.14
Modified Duration 4.12
Konvexität 21.35

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.05
Vortag 101.90
+/-% 0.15%
+/- 0.1500
Geld Volumen 5'000
Geld 101.70
Brief 102.00
Brief Volumen 95'000
Volumen Stück 150'000
Umsatz 152'808
Eröffnung 101.85
Tageshoch 102.05
Tagestief 101.85