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2.1 ALLH 31 Bds

  • Valor: 131996857
  • 31.07.2025 - 11:40:36
  • %106.05
  • 0.00%
  • 0.3500
Volumen:395'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.05
YTD
104.50
02.04.25
106.15
09.05.25
106.05
1 Jahr
103.45
13.08.24
106.15
09.05.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.38%
3 Monate 0.28%
YTD 0.62%
1 Jahr 2.02%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.10%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.6767%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.00%
Restlaufzeit 5.67
Duration 5.38
Modified Duration 5.32
Konvexität 34.58

Stammdaten

Emittent Allreal Holding AG
Name 2.1 ALLH 31 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 04.04.2024
Fälligkeit 04.04.2031
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.24
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1319968579
Valor 131996857
Symbol ALL24
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.05
Vortag 105.70
+/-% 0.00%
+/- 0.3500
Geld Volumen 25'000
Geld 106.05
Brief 106.25
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 395'000
Umsatz 418'250