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2.1 ALLH 31 Bds

  • Valor: 131996857
  • 09.10.2025 - 12:03:14
  • %105.60
  • -0.09%
  • 0.1500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.60
YTD
104.50
02.04.25
106.70
14.08.25
105.60
1 Jahr
104.40
22.10.24
106.70
14.08.25

Performance

Intraday -0.09%
1 Monat -0.24%
3 Monate 0.52%
YTD 0.38%
1 Jahr 2.28%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.10%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.0792%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.04%
Restlaufzeit 5.48
Duration 5.19
Modified Duration 5.13
Konvexität 32.38

Stammdaten

Emittent Allreal Holding AG
Name 2.1 ALLH 31 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 04.04.2024
Fälligkeit 04.04.2031
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.24
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1319968579
Valor 131996857
Symbol ALL24
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.60
Vortag 105.65
+/-% -0.09%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 105.60
Brief 105.80
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 31'690