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2.1 ALLH 31 Bds

  • Valor: 131996857
  • 24.08.2026 - 15:34:54
  • %104.45
  • 0.00%
  • -0.1000
Volumen:2'000'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.45
YTD
104.25
21.05.26
106.30
19.02.26
104.45
1 Jahr
104.25
21.05.26
106.30
19.02.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.43%
3 Monate -0.52%
YTD -0.57%
1 Jahr -1.32%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.10%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.04.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.8167%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.11%
Restlaufzeit 4.61
Duration 4.41
Modified Duration 4.36
Konvexität 23.87

Stammdaten

Emittent Allreal Holding AG
Name 2.1 ALLH 31 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 04.04.2024
Fälligkeit 04.04.2031
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.24
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1319968579
Valor 131996857
Symbol ALL24
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.45
Vortag 104.55
+/-% 0.00%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.45
Brief 104.65
Brief Volumen 350'000
Volumen Stück 2.000 M
Umsatz 2.089 M