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2.1 ALLH 31 Bds

  • Valor: 131996857
  • 08.04.2026 - 15:28:22
  • %105.15
  • 0.38%
  • 0.4000
Volumen:70'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.15
YTD
104.45
27.03.26
106.30
19.02.26
105.15
1 Jahr
104.45
27.03.26
106.70
14.08.25

Performance

Intraday 0.38%
1 Monat -0.19%
3 Monate -0.28%
YTD 0.10%
1 Jahr -0.14%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.10%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.04.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.0233%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.03%
Restlaufzeit 4.98
Duration 4.79
Modified Duration 4.74
Konvexität 27.68

Stammdaten

Emittent Allreal Holding AG
Name 2.1 ALLH 31 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 04.04.2024
Fälligkeit 04.04.2031
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.24
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1319968579
Valor 131996857
Symbol ALL24
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.15
Vortag 104.75
+/-% 0.38%
+/- 0.4000
Volumen Stück 70'000
Umsatz 73'605