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0.75 Zug Estate29-S

  • Valor: 114872819
  • 01.11.2024 - 17:00:00
  • %97.80
  • -0.20%
  • 0.1000
Volumen:175'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.80
YTD
93.65
31.05.24
98.75
30.10.24
97.80
1 Jahr
91.90
06.11.23
98.75
30.10.24

Performance

Intraday -0.20%
1 Monat 0.31%
3 Monate 1.61%
YTD 4.37%
1 Jahr 5.83%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.04.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4042%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.21%
Restlaufzeit 4.45
Duration 4.38
Modified Duration 4.32
Konvexität 23.15

Stammdaten

Emittent Zug Estates Holding AG
Name 0.75 Zug Estate29-S
Domizil CH
Emissionsdatum 17.02.2022
Fälligkeit 17.04.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148728194
Valor 114872819
Symbol ZEH22
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger Y
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 97.80
Vortag 97.90
+/-% -0.20%
+/- 0.1000
Geld Volumen 20'000
Geld 97.70
Brief 98.20
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 175'000
Umsatz 171'290