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0.75 Zug Estate29-S

  • Valor: 114872819
  • 24.08.2026 - 09:34:58
  • %99.45
  • -0.10%
  • 0.5500
Volumen:60'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.45
YTD
98.85
20.03.26
100.50
26.06.26
99.45
1 Jahr
98.85
20.03.26
100.50
26.06.26

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.25%
3 Monate 0.25%
YTD 0.50%
1 Jahr 0.50%
3 Jahre 8.94%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.04.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2646%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.00%
Restlaufzeit 2.64
Duration 2.62
Modified Duration 2.59
Konvexität 9.33

Stammdaten

Emittent Zug Estates Holding AG
Name 0.75 Zug Estate29-S
Domizil CH
Emissionsdatum 17.02.2022
Fälligkeit 17.04.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148728194
Valor 114872819
Symbol ZEH22
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger Y
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.45
Vortag 99.35
+/-% -0.10%
+/- 0.5500
Geld Volumen 5'000
Geld 99.45
Brief 99.95
Brief Volumen 60'000
Volumen Stück 60'000
Umsatz 59'775