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0.75 Zug Estate29-S

  • Valor: 114872819
  • 21.11.2024 - 11:08:22
  • %98.10
  • -0.15%
  • 0.2500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.10
YTD
93.65
31.05.24
98.75
30.10.24
98.10
1 Jahr
93.00
27.11.23
98.75
30.10.24

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.41%
3 Monate 1.97%
YTD 4.63%
1 Jahr 6.10%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.04.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4458%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.16%
Restlaufzeit 4.39
Duration 4.32
Modified Duration 4.27
Konvexität 22.67

Stammdaten

Emittent Zug Estates Holding AG
Name 0.75 Zug Estate29-S
Domizil CH
Emissionsdatum 17.02.2022
Fälligkeit 17.04.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148728194
Valor 114872819
Symbol ZEH22
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger Y
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.10
Vortag 98.00
+/-% -0.15%
+/- 0.2500
Geld Volumen 60'000
Geld 98.10
Brief 98.40
Brief Volumen 15'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'650