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Statusmeldung

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0.25 Allg 31 Anl -S

  • Valor: 113193130
  • 08.04.2026 - 17:00:00
  • %96.60
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.60
YTD
96.30
24.03.26
98.35
27.02.26
96.60
1 Jahr
96.00
17.04.25
99.60
19.08.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.21%
3 Monate -0.46%
YTD 0.05%
1 Jahr 2.17%
3 Jahre 13.65%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1313%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.89%
Restlaufzeit 5.46
Duration 5.43
Modified Duration 5.38
Konvexität 34.39

Stammdaten

Emittent Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich (ABZ)
Name 0.25 Allg 31 Anl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2021
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 120.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1131931300
Valor 113193130
Symbol ALB21
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 96.60
Vortag 96.75
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Brief 101.00
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 96'700