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0.25 Allg 31 Anl -S

  • Valor: 113193130
  • 21.11.2025 - 15:30:17
  • %97.00
  • -0.51%
  • -0.5000
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.00
Intraday
97.00
15:30
97.45
15:30
97.00
YTD
93.25
13.03.25
99.60
19.08.25
97.00
1 Jahr
93.25
18.03.25
99.60
19.08.25

Performance

Intraday -0.51%
1 Monat -0.51%
3 Monate -0.41%
YTD 1.09%
1 Jahr 3.28%
3 Jahre 16.60%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0354%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.72%
Restlaufzeit 5.85
Duration 5.81
Modified Duration 5.76
Konvexität 39.09

Stammdaten

Emittent Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich (ABZ)
Name 0.25 Allg 31 Anl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2021
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 120.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1131931300
Valor 113193130
Symbol ALB21
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 97.00
Vortag 97.30
+/-% -0.51%
+/- -0.5000
Geld Volumen 45'000
Geld 96.50
Brief 99.40
Brief Volumen 30'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 43'673
Eröffnung 97.45
Tageshoch 97.45
Tagestief 97.00