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Statusmeldung

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0.25 Allg 31 Anl -S

  • Valor: 113193130
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %96.65
  • -0.31%
  • 0.9000
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.65
YTD
93.25
13.03.25
97.00
29.04.25
96.65
1 Jahr
89.20
29.05.24
97.00
29.04.25

Performance

Intraday -0.31%
1 Monat 2.17%
3 Monate -0.41%
YTD 0.57%
1 Jahr 6.65%
3 Jahre 10.40%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1521%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.80%
Restlaufzeit 6.38
Duration 6.33
Modified Duration 6.28
Konvexität 45.86

Stammdaten

Emittent Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich (ABZ)
Name 0.25 Allg 31 Anl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2021
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 120.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1131931300
Valor 113193130
Symbol ALB21
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 96.65
Vortag 96.10
+/-% -0.31%
+/- 0.9000
Geld Volumen 50'000
Geld 96.20
Brief 97.00
Brief Volumen 30'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 43'650