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Statusmeldung

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0.25 Allg 31 Anl -S

  • Valor: 113193130
  • 30.07.2025 - 17:00:00
  • %96.50
  • -0.16%
  • -0.2500
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.50
YTD
93.25
13.03.25
97.00
29.04.25
96.50
1 Jahr
92.15
04.10.24
97.00
29.04.25

Performance

Intraday -0.16%
1 Monat 0.21%
3 Monate 0.05%
YTD -0.31%
1 Jahr 3.11%
3 Jahre 10.52%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2083%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.81%
Restlaufzeit 6.16
Duration 6.11
Modified Duration 6.06
Konvexität 42.98

Stammdaten

Emittent Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich (ABZ)
Name 0.25 Allg 31 Anl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2021
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 120.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1131931300
Valor 113193130
Symbol ALB21
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 96.50
Vortag 96.40
+/-% -0.16%
+/- -0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 94.85
Brief 96.95
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 43'280