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Statusmeldung

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0.25 Allg 31 Anl -S

  • Valor: 113193130
  • 31.01.2025 - 17:00:00
  • %97.15
  • 2.21%
  • 0.0000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.15
YTD
95.05
20.01.25
95.05
20.01.25
97.15
1 Jahr
89.00
17.04.24
96.00
25.11.24

Performance

Intraday 2.21%
1 Monat 0.00%
3 Monate 1.25%
YTD -1.45%
1 Jahr 4.68%
3 Jahre -0.77%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0833%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.00%
Restlaufzeit 6.66
Duration 6.60
Modified Duration 6.56
Konvexität 49.73

Stammdaten

Emittent Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich (ABZ)
Name 0.25 Allg 31 Anl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2021
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 120.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1131931300
Valor 113193130
Symbol ALB21
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 97.15
Vortag 95.05
+/-% 2.21%
+/- 0.0000
Geld Volumen 25'000
Geld 95.00
Brief 97.15
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'505