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0.25 Allg 31 Anl -S

  • Valor: 113193130
  • 08.01.2026 - 10:37:29
  • %97.10
  • 0.47%
  • 0.4500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.10
Intraday
97.10
10:37
97.10
10:37
97.10
1 Jahr
93.25
18.03.25
99.60
19.08.25

Performance

Intraday 0.47%
1 Monat 0.83%
3 Monate -0.97%
YTD 0.00%
1 Jahr 0.47%
3 Jahre 14.95%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0681%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.81%
Restlaufzeit 5.72
Duration 5.68
Modified Duration 5.64
Konvexität 37.48

Stammdaten

Emittent Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich (ABZ)
Name 0.25 Allg 31 Anl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2021
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 120.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1131931300
Valor 113193130
Symbol ALB21
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 97.10
Vortag 96.90
+/-% 0.47%
+/- 0.4500
Geld Volumen 100'000
Geld 94.70
Brief 96.95
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'855
Eröffnung 97.10
Tageshoch 97.10
Tagestief 97.10