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Statusmeldung

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0.25 Allg 31 Anl -S

  • Valor: 113193130
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %96.85
  • -0.26%
  • 0.4500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.85
YTD
97.10
08.01.26
97.10
08.01.26
96.85
1 Jahr
93.25
18.03.25
99.60
19.08.25

Performance

Intraday -0.26%
1 Monat 0.83%
3 Monate -0.51%
YTD 0.47%
1 Jahr 2.21%
3 Jahre 14.24%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0688%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.77%
Restlaufzeit 5.71
Duration 5.68
Modified Duration 5.63
Konvexität 37.45

Stammdaten

Emittent Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich (ABZ)
Name 0.25 Allg 31 Anl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2021
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 120.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1131931300
Valor 113193130
Symbol ALB21
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 96.85
Vortag 96.65
+/-% -0.26%
+/- 0.4500
Geld Volumen 100'000
Geld 94.70
Brief 97.00
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'855