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Statusmeldung

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0.25 Allg 31 Anl -S

  • Valor: 113193130
  • 08.10.2025 - 17:00:00
  • %97.25
  • -0.66%
  • -0.6500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.25
YTD
93.25
13.03.25
99.60
19.08.25
97.25
1 Jahr
93.25
18.03.25
99.60
19.08.25

Performance

Intraday -0.66%
1 Monat -0.31%
3 Monate 0.88%
YTD 1.14%
1 Jahr 3.24%
3 Jahre 21.64%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0063%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.72%
Restlaufzeit 5.96
Duration 5.93
Modified Duration 5.88
Konvexität 40.59

Stammdaten

Emittent Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich (ABZ)
Name 0.25 Allg 31 Anl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2021
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 120.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1131931300
Valor 113193130
Symbol ALB21
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 97.25
Vortag 98.20
+/-% -0.66%
+/- -0.6500
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'878