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Statusmeldung

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0.25 Allg 31 Anl -S

  • Valor: 113193130
  • 24.08.2026 - 16:28:11
  • %96.55
  • 0.05%
  • 0.1000
Volumen:60'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.55
YTD
95.65
22.05.26
98.35
27.02.26
96.55
1 Jahr
95.65
22.05.26
98.35
27.02.26

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.68%
3 Monate 0.73%
YTD 0.00%
1 Jahr 0.05%
3 Jahre 11.89%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2250%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.97%
Restlaufzeit 5.09
Duration 5.06
Modified Duration 5.01
Konvexität 30.17

Stammdaten

Emittent Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich (ABZ)
Name 0.25 Allg 31 Anl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2021
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 120.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1131931300
Valor 113193130
Symbol ALB21
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 96.55
Vortag 96.55
+/-% 0.05%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 96.55
Brief 96.65
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 60'000
Umsatz 57'990