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Statusmeldung

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0.25 Allg 31 Anl -S

  • Valor: 113193130
  • 08.10.2026 - 17:05:00
  • %95.95
  • -0.21%
  • -0.2000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

95.95
YTD
95.20
14.09.26
98.35
27.02.26
95.95
1 Jahr
95.20
14.09.26
98.35
27.02.26

Performance

Intraday -0.21%
1 Monat -0.52%
3 Monate -0.26%
YTD -0.52%
1 Jahr -1.70%
3 Jahre 12.46%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0056%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.17%
Restlaufzeit 4.97
Duration 4.94
Modified Duration 4.88
Konvexität 28.76

Stammdaten

Emittent Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich (ABZ)
Name 0.25 Allg 31 Anl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2021
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 120.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1131931300
Valor 113193130
Symbol ALB21
Sektor Immobilien
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 95.95
Vortag 95.50
+/-% -0.21%
+/- -0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 94.05
Brief 97.00
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'408