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Statusmeldung

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2.375 BAER 31 Bd

  • Valor: 131996858
  • 22.08.2025 - 12:04:53
  • %106.85
  • -0.56%
  • -0.6000
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.85
YTD
104.70
12.03.25
107.70
07.01.25
106.85
1 Jahr
104.25
28.08.24
107.85
17.12.24

Performance

Intraday -0.56%
1 Monat -0.14%
3 Monate -0.33%
YTD -0.47%
1 Jahr 1.81%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.9302%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.11%
Restlaufzeit 5.60
Duration 5.28
Modified Duration 5.22
Konvexität 33.49

Stammdaten

Emittent Bank Julius Baer & Co AG
Name 2.375 BAER 31 Bd
Domizil CH
Emissionsdatum 04.04.2024
Fälligkeit 04.04.2031
Emissionsvolumen 462.0 M
Emissionspreis 100.43
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1319968587
Valor 131996858
Symbol BJB24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 106.85
Vortag 107.45
+/-% -0.56%
+/- -0.6000
Geld Volumen 100'000
Geld 107.00
Brief 107.40
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 48'140