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Statusmeldung

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2.375 BAER 31 Bd

  • Valor: 131996858
  • 12.06.2026 - 17:00:00
  • %104.90
  • -0.10%
  • -0.2500
Volumen:90'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.90
YTD
104.95
09.06.26
106.90
30.01.26
104.90
1 Jahr
104.95
09.06.26
107.75
03.11.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.52%
3 Monate -0.62%
YTD -1.27%
1 Jahr -2.19%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.04.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4486%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.36%
Restlaufzeit 4.80
Duration 4.58
Modified Duration 4.52
Konvexität 25.49

Stammdaten

Emittent Bank Julius Baer & Co AG
Name 2.375 BAER 31 Bd
Domizil CH
Emissionsdatum 04.04.2024
Fälligkeit 04.04.2031
Emissionsvolumen 462.0 M
Emissionspreis 100.43
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1319968587
Valor 131996858
Symbol BJB24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 104.90
Vortag 105.25
+/-% -0.10%
+/- -0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 104.65
Brief 105.55
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 90'000
Umsatz 94'495