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Statusmeldung

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2.375 BAER 31 Bd

  • Valor: 131996858
  • 01.06.2026 - 13:10:19
  • %104.90
  • -0.33%
  • 0.0000
Volumen:55'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.90
YTD
105.00
29.05.26
106.90
30.01.26
104.90
1 Jahr
105.00
29.05.26
107.75
03.11.25

Performance

Intraday -0.33%
1 Monat 0.00%
3 Monate -0.47%
YTD -1.03%
1 Jahr -1.82%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.04.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3760%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.25%
Restlaufzeit 4.84
Duration 4.62
Modified Duration 4.56
Konvexität 25.89

Stammdaten

Emittent Bank Julius Baer & Co AG
Name 2.375 BAER 31 Bd
Domizil CH
Emissionsdatum 04.04.2024
Fälligkeit 04.04.2031
Emissionsvolumen 462.0 M
Emissionspreis 100.43
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1319968587
Valor 131996858
Symbol BJB24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 104.90
Vortag 105.25
+/-% -0.33%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.95
Brief 105.40
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 55'000
Umsatz 57'763