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Statusmeldung

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3.1125 CMB 27 Obl

  • Valor: 120636755
  • 07.11.2024 - 14:54:55
  • %104.85
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.85
YTD
103.15
03.06.24
105.10
05.08.24
104.85
1 Jahr
103.15
03.06.24
105.30
15.12.23

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.38%
3 Monate 0.05%
YTD 0.58%
1 Jahr 1.21%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.04.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.6427%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.10%
Restlaufzeit 2.46
Duration 2.37
Modified Duration 2.35
Konvexität 7.97

Stammdaten

Emittent Cembra Money Bank AG
Name 3.1125 CMB 27 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 28.10.2022
Fälligkeit 28.04.2027
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1206367554
Valor 120636755
Symbol CMB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.85
Vortag 104.85
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Brief 105.10
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 31'485