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3.1125 CMB 27 Obl

  • Valor: 120636755
  • 02.05.2025 - 17:00:00
  • %104.75
  • -0.10%
  • -0.2500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.75
YTD
104.30
07.04.25
105.35
06.01.25
104.75
1 Jahr
103.15
03.06.24
105.45
09.12.24

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.05%
3 Monate -0.29%
YTD -0.47%
1 Jahr 0.72%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0346%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.64%
Restlaufzeit 1.98
Duration 1.95
Modified Duration 1.94
Konvexität 5.69

Stammdaten

Emittent Cembra Money Bank AG
Name 3.1125 CMB 27 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 28.10.2022
Fälligkeit 28.04.2027
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1206367554
Valor 120636755
Symbol CMB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.75
Vortag 105.10
+/-% -0.10%
+/- -0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 104.70
Brief 105.50
Brief Volumen 20'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'485