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3.1125 CMB 27 Obl

  • Valor: 120636755
  • 22.11.2024 - 17:00:00
  • %105.00
  • 0.10%
  • -0.0500
Volumen:55'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.00
YTD
103.15
03.06.24
105.10
05.08.24
105.00
1 Jahr
103.15
03.06.24
105.30
15.12.23

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat 0.10%
3 Monate 0.53%
YTD 0.58%
1 Jahr 1.06%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.04.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.7638%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.05%
Restlaufzeit 2.42
Duration 2.34
Modified Duration 2.31
Konvexität 7.77

Stammdaten

Emittent Cembra Money Bank AG
Name 3.1125 CMB 27 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 28.10.2022
Fälligkeit 28.04.2027
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1206367554
Valor 120636755
Symbol CMB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.00
Vortag 104.90
+/-% 0.10%
+/- -0.0500
Geld Volumen 50'000
Geld 104.80
Brief 105.70
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 55'000
Umsatz 57'668