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Statusmeldung

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3.1125 CMB 27 Obl

  • Valor: 120636755
  • 20.06.2025 - 09:47:15
  • %104.65
  • -0.14%
  • -0.1000
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.65
YTD
104.30
07.04.25
105.35
06.01.25
104.65
1 Jahr
103.65
25.06.24
105.45
09.12.24

Performance

Intraday -0.14%
1 Monat -0.29%
3 Monate 0.24%
YTD -0.47%
1 Jahr 1.01%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4496%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.55%
Restlaufzeit 1.84
Duration 1.81
Modified Duration 1.81
Konvexität 5.08

Stammdaten

Emittent Cembra Money Bank AG
Name 3.1125 CMB 27 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 28.10.2022
Fälligkeit 28.04.2027
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1206367554
Valor 120636755
Symbol CMB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.65
Vortag 104.95
+/-% -0.14%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.65
Brief 104.75
Brief Volumen 300'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 52'425