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Statusmeldung

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3.1125 CMB 27 Obl

  • Valor: 120636755
  • 15.10.2025 - 17:00:00
  • %103.80
  • 0.00%
  • -0.2000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.80
YTD
103.70
13.10.25
105.35
06.01.25
103.80
1 Jahr
103.70
13.10.25
105.45
09.12.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.10%
3 Monate -0.67%
YTD -1.57%
1 Jahr -0.86%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.4439%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.61%
Restlaufzeit 1.53
Duration 1.50
Modified Duration 1.49
Konvexität 3.74

Stammdaten

Emittent Cembra Money Bank AG
Name 3.1125 CMB 27 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 28.10.2022
Fälligkeit 28.04.2027
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1206367554
Valor 120636755
Symbol CMB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.80
Vortag 103.90
+/-% 0.00%
+/- -0.2000
Geld Volumen 200'000
Geld 103.80
Brief 103.90
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 20'740