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Statusmeldung

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3.1125 CMB 27 Obl

  • Valor: 120636755
  • 12.06.2026 - 17:00:00
  • %102.30
  • -0.03%
  • 0.0000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.30
YTD
102.33
04.06.26
103.41
15.01.26
102.30
1 Jahr
102.33
05.06.26
104.95
12.06.25

Performance

Intraday -0.03%
1 Monat -0.20%
3 Monate -0.48%
YTD -0.88%
1 Jahr -2.50%
3 Jahre -0.02%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.04.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3804%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.48%
Restlaufzeit 0.87
Duration 0.87
Modified Duration 0.86
Konvexität 1.60

Stammdaten

Emittent Cembra Money Bank AG
Name 3.1125 CMB 27 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 28.10.2022
Fälligkeit 28.04.2027
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1206367554
Valor 120636755
Symbol CMB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.30
Vortag 102.33
+/-% -0.03%
+/- 0.0000
Geld Volumen 50'000
Geld 102.24
Brief 102.48
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 102'330