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3.1125 CMB 27 Obl

  • Valor: 120636755
  • 21.11.2024 - 17:00:00
  • %104.90
  • 0.05%
  • -0.0500
Volumen:55'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.90
YTD
103.15
03.06.24
105.10
05.08.24
104.90
1 Jahr
103.15
03.06.24
105.30
15.12.23

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.10%
3 Monate 0.53%
YTD 0.58%
1 Jahr 1.50%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.04.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.7551%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.08%
Restlaufzeit 2.43
Duration 2.34
Modified Duration 2.31
Konvexität 7.77

Stammdaten

Emittent Cembra Money Bank AG
Name 3.1125 CMB 27 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 28.10.2022
Fälligkeit 28.04.2027
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1206367554
Valor 120636755
Symbol CMB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.90
Vortag 104.90
+/-% 0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 50'000
Geld 104.70
Brief 105.55
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 55'000
Umsatz 57'668