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Statusmeldung

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3.1125 CMB 27 Obl

  • Valor: 120636755
  • 22.08.2025 - 17:00:00
  • %104.15
  • -0.10%
  • -0.1000
Volumen:380'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.15
YTD
104.25
15.08.25
105.35
06.01.25
104.15
1 Jahr
104.25
15.08.25
105.45
09.12.24

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.29%
3 Monate -0.71%
YTD -1.04%
1 Jahr -0.14%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.0116%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.61%
Restlaufzeit 1.67
Duration 1.64
Modified Duration 1.63
Konvexität 4.31

Stammdaten

Emittent Cembra Money Bank AG
Name 3.1125 CMB 27 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 28.10.2022
Fälligkeit 28.04.2027
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1206367554
Valor 120636755
Symbol CMB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.15
Vortag 104.35
+/-% -0.10%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.15
Brief 104.40
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 380'000
Umsatz 397'133