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Statusmeldung

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0.05 Zuger KB 31Obl

  • Valor: 111375546
  • 14.10.2025 - 17:00:00
  • %97.05
  • 0.00%
  • 0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.05
YTD
95.10
20.02.25
97.10
11.08.25
97.05
1 Jahr
94.80
15.10.24
97.10
11.08.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.26%
3 Monate 1.20%
YTD 1.25%
1 Jahr 3.58%
3 Jahre 17.99%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.05%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0192%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.59%
Restlaufzeit 5.61
Duration 5.60
Modified Duration 5.57
Konvexität 36.60

Stammdaten

Emittent Zuger Kantonalbank
Name 0.05 Zuger KB 31Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 26.05.2021
Fälligkeit 26.05.2031
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.10
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1113755461
Valor 111375546
Symbol ZG21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.05
Vortag 96.95
+/-% 0.00%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 95.50
Brief 97.40
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 97'013