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Statusmeldung

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0.05 Zuger KB 31Obl

  • Valor: 111375546
  • 22.08.2025 - 17:00:00
  • %96.70
  • -0.31%
  • 0.5000
Volumen:120'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.70
YTD
95.10
20.02.25
97.10
11.08.25
96.70
1 Jahr
93.10
29.08.24
97.10
11.08.25

Performance

Intraday -0.31%
1 Monat 1.20%
3 Monate 0.31%
YTD 1.36%
1 Jahr 4.13%
3 Jahre 11.11%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.05%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0119%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.58%
Restlaufzeit 5.75
Duration 5.74
Modified Duration 5.71
Konvexität 38.26

Stammdaten

Emittent Zuger Kantonalbank
Name 0.05 Zuger KB 31Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 26.05.2021
Fälligkeit 26.05.2031
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.10
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1113755461
Valor 111375546
Symbol ZG21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.70
Vortag 96.60
+/-% -0.31%
+/- 0.5000
Geld Volumen 100'000
Geld 95.50
Brief 97.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 120'000
Umsatz 116'520