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Statusmeldung

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0.05 Zuger KB 31Obl

  • Valor: 111375546
  • 29.04.2026 - 17:05:00
  • %96.90
  • -0.31%
  • -0.3000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.90
YTD
96.55
23.04.26
97.50
30.01.26
96.90
1 Jahr
96.25
14.07.25
97.60
24.11.25

Performance

Intraday -0.31%
1 Monat 0.67%
3 Monate -0.31%
YTD 0.67%
1 Jahr 1.46%
3 Jahre 13.29%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.05%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0463%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.64%
Restlaufzeit 5.07
Duration 5.06
Modified Duration 5.03
Konvexität 30.30

Stammdaten

Emittent Zuger Kantonalbank
Name 0.05 Zuger KB 31Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 26.05.2021
Fälligkeit 26.05.2031
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.10
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1113755461
Valor 111375546
Symbol ZG21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.90
Vortag 96.55
+/-% -0.31%
+/- -0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 96.05
Brief 97.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'300