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Statusmeldung

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0.05 Zuger KB 31Obl

  • Valor: 111375546
  • 30.06.2025 - 17:00:00
  • %96.75
  • 0.26%
  • 0.2500
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.75
YTD
95.10
20.02.25
96.90
20.06.25
96.75
1 Jahr
92.95
18.07.24
96.90
20.06.25

Performance

Intraday 0.26%
1 Monat -0.15%
3 Monate 1.63%
YTD 1.15%
1 Jahr 5.85%
3 Jahre 11.53%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.05%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0049%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.61%
Restlaufzeit 5.90
Duration 5.89
Modified Duration 5.85
Konvexität 40.11

Stammdaten

Emittent Zuger Kantonalbank
Name 0.05 Zuger KB 31Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 26.05.2021
Fälligkeit 26.05.2031
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.10
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1113755461
Valor 111375546
Symbol ZG21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.75
Vortag 96.65
+/-% 0.26%
+/- 0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 96.15
Brief 96.80
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 48'450