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Statusmeldung

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0.05 Zuger KB 31Obl

  • Valor: 111375546
  • 27.01.2026 - 17:00:00
  • %96.90
  • 0.10%
  • 0.1000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.90
YTD
97.05
13.01.26
97.15
26.01.26
96.90
1 Jahr
95.10
20.02.25
97.60
24.11.25

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat 0.36%
3 Monate -0.41%
YTD 0.62%
1 Jahr 2.27%
3 Jahre 12.35%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.05%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0336%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.64%
Restlaufzeit 5.32
Duration 5.31
Modified Duration 5.28
Konvexität 33.16

Stammdaten

Emittent Zuger Kantonalbank
Name 0.05 Zuger KB 31Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 26.05.2021
Fälligkeit 26.05.2031
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.10
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1113755461
Valor 111375546
Symbol ZG21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.90
Vortag 97.05
+/-% 0.10%
+/- 0.1000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'430