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Statusmeldung

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0.125 BAER 28 Obl-S

  • Valor: 110109655
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %98.45
  • -0.05%
  • 0.5500
Volumen:325'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.45
YTD
97.00
13.03.25
98.60
21.01.25
98.45
1 Jahr
93.35
31.05.24
98.70
27.12.24

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.61%
3 Monate 0.31%
YTD 0.41%
1 Jahr 4.62%
3 Jahre 7.42%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0042%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.73%
Restlaufzeit 2.96
Duration 2.95
Modified Duration 2.93
Konvexität 11.52

Stammdaten

Emittent Bank Julius Baer & Co AG
Name 0.125 BAER 28 Obl-S
Domizil CH
Emissionsdatum 27.04.2021
Fälligkeit 27.04.2028
Emissionsvolumen 260.0 M
Emissionspreis 100.38
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1101096555
Valor 110109655
Symbol BJB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.45
Vortag 97.95
+/-% -0.05%
+/- 0.5500
Geld Volumen 75'000
Geld 98.45
Brief 101.00
Brief Volumen 75'000
Volumen Stück 325'000
Umsatz 319'818