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Statusmeldung

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0.125 BAER 28 Obl-S

  • Valor: 110109655
  • 06.11.2025 - 17:00:00
  • %99.10
  • -0.15%
  • -0.1500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.10
YTD
97.00
13.03.25
99.25
13.06.25
99.10
1 Jahr
96.95
12.11.24
99.25
04.11.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.51%
3 Monate 0.25%
YTD 1.02%
1 Jahr 2.01%
3 Jahre 12.81%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0660%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.49%
Restlaufzeit 2.46
Duration 2.46
Modified Duration 2.45
Konvexität 8.42

Stammdaten

Emittent Bank Julius Baer & Co AG
Name 0.125 BAER 28 Obl-S
Domizil CH
Emissionsdatum 27.04.2021
Fälligkeit 27.04.2028
Emissionsvolumen 260.0 M
Emissionspreis 100.38
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1101096555
Valor 110109655
Symbol BJB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.10
Vortag 99.25
+/-% -0.15%
+/- -0.1500
Geld Volumen 15'000
Geld 99.10
Brief 101.00
Brief Volumen 75'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'910