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Statusmeldung

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0 PB 27 S675

  • Valor: 48525280
  • 16.04.2025 - 15:04:24
  • %99.39
  • 0.03%
  • -0.0300
Volumen:150'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.39
YTD
99.36
09.04.25
99.40
07.04.25
99.39
1 Jahr
95.82
03.06.24
99.40
07.04.25

Performance

Intraday 0.03%
1 Monat 0.82%
3 Monate 0.48%
YTD 0.37%
1 Jahr 3.50%
3 Jahre 3.99%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.00%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0000%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.32%
Restlaufzeit 2.16
Duration 2.16
Modified Duration 2.15
Konvexität 6.79

Stammdaten

Emittent Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG
Name 0 PB 27 S675
Domizil CH
Emissionsdatum 13.08.2019
Fälligkeit 15.06.2027
Emissionsvolumen 400.0 M
Emissionspreis 101.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0485252800
Valor 48525280
Symbol PB675
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.39
Vortag 99.39
+/-% 0.03%
+/- -0.0300
Geld Volumen 100'000
Geld 99.39
Brief 99.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 150'000
Umsatz 149'040