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0.375 PB 30 S604

  • Valor: 26722231
  • 21.11.2025 - 17:00:00
  • %100.12
  • -0.02%
  • -0.0100
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.12
YTD
97.35
11.03.25
100.40
23.10.25
100.12
1 Jahr
97.35
11.03.25
100.40
23.10.25

Performance

Intraday -0.02%
1 Monat -0.37%
3 Monate 0.28%
YTD 0.95%
1 Jahr 1.85%
3 Jahre 9.07%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.01.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3125%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.37%
Restlaufzeit 4.16
Duration 4.12
Modified Duration 4.10
Konvexität 21.04

Stammdaten

Emittent Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG
Name 0.375 PB 30 S604
Domizil CH
Emissionsdatum 30.01.2015
Fälligkeit 21.01.2030
Emissionsvolumen 303.0 M
Emissionspreis 100.20
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0267222310
Valor 26722231
Symbol PB604
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.12
Vortag 100.15
+/-% -0.02%
+/- -0.0100
Geld Volumen 100'000
Geld 99.92
Brief 100.42
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 100'140