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0.8 Gr Di 26 Obl

  • Valor: 47497773
  • 27.01.2025 - 17:00:00
  • %99.84
  • -0.16%
  • 0.0400
Volumen:35'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.84
YTD
99.96
07.01.25
100.00
16.01.25
99.84
1 Jahr
97.80
30.05.24
100.20
13.12.24

Performance

Intraday -0.16%
1 Monat -0.21%
3 Monate 0.20%
YTD -0.09%
1 Jahr 2.15%
3 Jahre -2.15%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4889%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.90%
Restlaufzeit 1.38
Duration 1.38
Modified Duration 1.36
Konvexität 3.22

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.8 Gr Di 26 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 17.06.2019
Fälligkeit 17.06.2026
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0474977730
Valor 47497773
Symbol DIX19
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.84
Vortag 99.96
+/-% -0.16%
+/- 0.0400
Geld Volumen 50'000
Geld 99.81
Brief 100.21
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 35'000
Umsatz 35'000