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0.8 Gr Di 26 Obl

  • Valor: 47497773
  • 04.07.2025 - 10:03:19
  • %100.27
  • -0.03%
  • -0.0600
Volumen:70'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.27
YTD
99.81
07.03.25
100.42
13.06.25
100.27
1 Jahr
98.40
05.07.24
100.42
13.06.25

Performance

Intraday -0.03%
1 Monat -0.03%
3 Monate 0.27%
YTD 0.24%
1 Jahr 1.34%
3 Jahre 4.22%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0378%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.52%
Restlaufzeit 0.94
Duration 0.94
Modified Duration 0.94
Konvexität 1.81

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.8 Gr Di 26 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 17.06.2019
Fälligkeit 17.06.2026
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0474977730
Valor 47497773
Symbol DIX19
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.27
Vortag 100.39
+/-% -0.03%
+/- -0.0600
Geld Volumen 50'000
Geld 100.17
Brief 100.45
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 70'000
Umsatz 70'234