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0.8 Gr Di 26 Obl

  • Valor: 47497773
  • 01.11.2024 - 17:00:00
  • %99.60
  • -0.20%
  • 0.1000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.60
YTD
97.65
10.01.24
99.95
27.09.24
99.60
1 Jahr
96.60
06.11.23
99.95
27.09.24

Performance

Intraday -0.20%
1 Monat 0.30%
3 Monate 0.40%
YTD 1.99%
1 Jahr 2.52%
3 Jahre -2.40%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.06.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2978%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.92%
Restlaufzeit 1.62
Duration 1.61
Modified Duration 1.59
Konvexität 4.12

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.8 Gr Di 26 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 17.06.2019
Fälligkeit 17.06.2026
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0474977730
Valor 47497773
Symbol DIX19
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.60
Vortag 99.70
+/-% -0.20%
+/- 0.1000
Geld Volumen 50'000
Geld 99.50
Brief 99.95
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'680