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0.8 Gr Di 26 Obl

  • Valor: 47497773
  • 03.12.2024 - 17:00:00
  • %99.95
  • 0.00%
  • 0.1500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.95
YTD
97.65
10.01.24
99.95
27.09.24
99.95
1 Jahr
97.65
10.01.24
99.95
12.11.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.35%
3 Monate 0.65%
YTD 2.15%
1 Jahr 1.78%
3 Jahre -3.10%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.06.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3689%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.83%
Restlaufzeit 1.53
Duration 1.53
Modified Duration 1.51
Konvexität 3.80

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.8 Gr Di 26 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 17.06.2019
Fälligkeit 17.06.2026
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0474977730
Valor 47497773
Symbol DIX19
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.95
Vortag 99.80
+/-% 0.00%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.95
Brief 100.25
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 29'985