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2.35 Gr Di 30 Obl

  • Valor: 125199822
  • 23.10.2026 - 17:05:00
  • %104.15
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:370'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.15
YTD
104.05
22.10.26
106.50
02.02.26
104.15
1 Jahr
104.05
22.10.26
107.55
17.11.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.34%
3 Monate -0.72%
YTD -1.84%
1 Jahr -2.98%
3 Jahre 4.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.35%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.8943%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.18%
Restlaufzeit 3.61
Duration 3.48
Modified Duration 3.44
Konvexität 15.49

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 2.35 Gr Di 30 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 06.06.2023
Fälligkeit 06.06.2030
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.14
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1251998220
Valor 125199822
Symbol DIX23
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.15
Vortag 105.05
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.85
Brief 104.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 370'000
Umsatz 385'070