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2.35 Gr Di 30 Obl

  • Valor: 125199822
  • 02.09.2025 - 16:59:55
  • %107.00
  • 0.33%
  • 0.3500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.00
YTD
105.40
26.03.25
108.15
05.06.25
107.00
1 Jahr
105.35
09.09.24
108.15
05.06.25

Performance

Intraday 0.33%
1 Monat -0.37%
3 Monate -0.51%
YTD 0.70%
1 Jahr 1.81%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.35%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5679%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.84%
Restlaufzeit 4.75
Duration 4.54
Modified Duration 4.50
Konvexität 25.30

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 2.35 Gr Di 30 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 06.06.2023
Fälligkeit 06.06.2030
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.14
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1251998220
Valor 125199822
Symbol DIX23
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.00
Vortag 107.40
+/-% 0.33%
+/- 0.3500
Geld Volumen 55'000
Geld 107.00
Brief 107.45
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 32'318