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2.35 Gr Di 30 Obl

  • Valor: 125199822
  • 23.10.2025 - 17:00:00
  • %107.30
  • -0.05%
  • -0.5000
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.30
YTD
105.40
26.03.25
108.15
05.06.25
107.30
1 Jahr
105.40
26.03.25
108.15
05.06.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.09%
3 Monate -0.23%
YTD 0.23%
1 Jahr 1.13%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.35%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.8943%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.72%
Restlaufzeit 4.61
Duration 4.39
Modified Duration 4.36
Konvexität 23.95

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 2.35 Gr Di 30 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 06.06.2023
Fälligkeit 06.06.2030
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.14
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1251998220
Valor 125199822
Symbol DIX23
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.30
Vortag 107.75
+/-% -0.05%
+/- -0.5000
Geld Volumen 100'000
Geld 106.35
Brief 108.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 32'175