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0.3 Gr Di 28-S

  • Valor: 110567269
  • 09.03.2026 - 11:20:21
  • %98.80
  • -0.50%
  • 0.1000
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.80
YTD
99.00
07.01.26
99.65
26.02.26
98.80
1 Jahr
97.35
19.03.25
99.65
27.02.26

Performance

Intraday -0.50%
1 Monat -0.15%
3 Monate 0.46%
YTD 0.35%
1 Jahr 1.59%
3 Jahre 11.89%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1575%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.59%
Restlaufzeit 2.47
Duration 2.46
Modified Duration 2.45
Konvexität 8.43

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.3 Gr Di 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 31.05.2021
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672690
Valor 110567269
Symbol DIX21
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.80
Vortag 99.20
+/-% -0.50%
+/- 0.1000
Geld Volumen 5'000
Geld 98.80
Brief 98.95
Brief Volumen 70'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 29'790