×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.3 Gr Di 28-S
- Valor: 110567269
- 04.07.2025 - 13:34:19
- %98.80
- -0.05%
- -0.0500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
98.75
13:34
98.80
13:34
97.35
19.03.25
99.35
02.06.25
94.95
05.07.24
99.35
02.06.25
Performance
Intraday | -0.05% |
---|---|
1 Monat | -0.30% |
3 Monate | 0.56% |
YTD | 0.56% |
1 Jahr | 4.05% |
3 Jahre | 10.26% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.30% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 31.08.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.2533% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.67% |
---|---|
Restlaufzeit | 3.14 |
Duration | 3.13 |
Modified Duration | 3.11 |
Konvexität | 12.77 |
Stammdaten
Emittent | Grande Dixence SA |
---|---|
Name | 0.3 Gr Di 28-S |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | 31.05.2021 |
Fälligkeit | 31.08.2028 |
Emissionsvolumen | 150.0 M |
Emissionspreis | 100.22 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1105672690 |
Valor | 110567269 |
Symbol | DIX21 |
Sektor | Energie & Wasserversorgung |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | Y |