0.3 Gr Di 28-S

Valor: 110567269
09.05.2025 - 16:18:36

%98.50
-0.45%
0.4500

98.55

Geld

25'000

98.90

Brief

150'000

Volumen:25'000

SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Intraday
Analysis

Logarithmic

Übersicht

Hoch / Tief

98.50

YTD

97.35

19.03.25

99.30

07.05.25

98.50

1 Jahr

94.10

31.05.24

99.30

07.05.25

Performance

Intraday	-0.45%
1 Monat	0.87%
3 Monate	0.91%
YTD	1.02%
1 Jahr	4.56%
3 Jahre	7.64%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.)	0.30%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	31.08.2025
Zinsberechnungsmethode	30/360
Stückzinsen	0.2075%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM)	0.72%
Restlaufzeit	3.30
Duration	3.28
Modified Duration	3.26
Konvexität	13.87

Stammdaten

Emittent	Grande Dixence SA
Name	0.3 Gr Di 28-S
Domizil	CH
Emissionsdatum	31.05.2021
Fälligkeit	31.08.2028
Emissionsvolumen	150.0 M
Emissionspreis	100.22
Einheit	Nominal
Rücknahmekurs	100
Währung	CHF
ISIN	CH1105672690
Valor	110567269
Symbol	DIX21
Sektor	Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger	N
Kündigungsrecht Emittent	Y

Handel

Kurs	98.50
Vortag	98.85
+/-%	-0.45%
+/-	0.4500
Geld Volumen	25'000
Geld	98.55
Brief	98.90
Brief Volumen	150'000
Volumen Stück	25'000
Umsatz	24'785

Datenquellen:

Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
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