×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

0.3 Gr Di 28-S

  • Valor: 110567269
  • 29.08.2025 - 17:00:00
  • %98.90
  • -0.15%
  • -0.0500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.90
YTD
97.35
19.03.25
99.35
02.06.25
98.90
1 Jahr
96.80
11.09.24
99.35
02.06.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.05%
3 Monate -0.10%
YTD 0.76%
1 Jahr 1.96%
3 Jahre 11.69%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2992%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.67%
Restlaufzeit 2.99
Duration 2.99
Modified Duration 2.97
Konvexität 11.75

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.3 Gr Di 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 31.05.2021
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672690
Valor 110567269
Symbol DIX21
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.90
Vortag 99.10
+/-% -0.15%
+/- -0.0500
Geld Volumen 50'000
Geld 98.40
Brief 99.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'905