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0.3 Gr Di 28-S

  • Valor: 110567269
  • 22.01.2026 - 09:42:30
  • %99.05
  • -0.10%
  • -0.1000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.05
Intraday
99.05
09:42
99.05
09:42
99.05
YTD
99.00
07.01.26
99.20
19.01.26
99.05
1 Jahr
97.35
19.03.25
99.40
24.11.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.00%
3 Monate -0.10%
YTD 0.20%
1 Jahr 1.17%
3 Jahre 8.60%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1183%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.67%
Restlaufzeit 2.59
Duration 2.59
Modified Duration 2.57
Konvexität 9.16

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.3 Gr Di 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 31.05.2021
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672690
Valor 110567269
Symbol DIX21
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.05
Vortag 99.05
+/-% -0.10%
+/- -0.1000
Geld Volumen 150'000
Geld 99.05
Brief 99.15
Brief Volumen 10'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'858
Eröffnung 99.05
Tageshoch 99.05
Tagestief 99.05