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0.3 Gr Di 28-S

  • Valor: 110567269
  • 05.12.2025 - 09:31:07
  • %99.30
  • -0.10%
  • -0.1000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.30
YTD
97.35
19.03.25
99.40
04.11.25
99.30
1 Jahr
97.35
19.03.25
99.40
24.11.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.15%
YTD 1.02%
1 Jahr 1.22%
3 Jahre 10.15%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0792%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.56%
Restlaufzeit 2.73
Duration 2.72
Modified Duration 2.70
Konvexität 10.00

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.3 Gr Di 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 31.05.2021
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672690
Valor 110567269
Symbol DIX21
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.30
Vortag 99.40
+/-% -0.10%
+/- -0.1000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'860