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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.3 Gr Di 28-S
- Valor: 110567269
- 05.12.2025 - 09:31:07
- %99.30
- -0.10%
- -0.1000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
97.35
19.03.25
99.40
04.11.25
97.35
19.03.25
99.40
24.11.25
Performance
| Intraday | -0.10% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.05% |
| 3 Monate | 0.15% |
| YTD | 1.02% |
| 1 Jahr | 1.22% |
| 3 Jahre | 10.15% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.30% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 31.08.2025 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.0792% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.56% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 2.73 |
| Duration | 2.72 |
| Modified Duration | 2.70 |
| Konvexität | 10.00 |
Stammdaten
| Emittent | Grande Dixence SA |
|---|---|
| Name | 0.3 Gr Di 28-S |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | 31.05.2021 |
| Fälligkeit | 31.08.2028 |
| Emissionsvolumen | 150.0 M |
| Emissionspreis | 100.22 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1105672690 |
| Valor | 110567269 |
| Symbol | DIX21 |
| Sektor | Energie & Wasserversorgung |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | Y |