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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.3 Gr Di 28-S
- Valor: 110567269
- 09.03.2026 - 11:20:21
- %98.80
- -0.50%
- 0.1000
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.00
07.01.26
99.65
26.02.26
97.35
19.03.25
99.65
27.02.26
Performance
| Intraday | -0.50% |
|---|---|
| 1 Monat | -0.15% |
| 3 Monate | 0.46% |
| YTD | 0.35% |
| 1 Jahr | 1.59% |
| 3 Jahre | 11.89% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.30% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 31.08.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.1575% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.59% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 2.47 |
| Duration | 2.46 |
| Modified Duration | 2.45 |
| Konvexität | 8.43 |
Stammdaten
| Emittent | Grande Dixence SA |
|---|---|
| Name | 0.3 Gr Di 28-S |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | 31.05.2021 |
| Fälligkeit | 31.08.2028 |
| Emissionsvolumen | 150.0 M |
| Emissionspreis | 100.22 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1105672690 |
| Valor | 110567269 |
| Symbol | DIX21 |
| Sektor | Energie & Wasserversorgung |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | Y |