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0.3 Gr Di 28-S

  • Valor: 110567269
  • 09.06.2026 - 12:27:13
  • %98.85
  • 0.00%
  • -0.2500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.85
YTD
98.50
23.03.26
99.65
26.02.26
98.85
1 Jahr
98.35
23.06.25
99.65
27.02.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.15%
3 Monate -0.30%
YTD -0.10%
1 Jahr -0.30%
3 Jahre 8.75%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2325%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.82%
Restlaufzeit 2.22
Duration 2.21
Modified Duration 2.19
Konvexität 7.00

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.3 Gr Di 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 31.05.2021
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672690
Valor 110567269
Symbol DIX21
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.85
Vortag 99.10
+/-% 0.00%
+/- -0.2500
Geld Volumen 120'000
Geld 98.85
Brief 99.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'943