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0.3 Gr Di 28-S

  • Valor: 110567269
  • 23.10.2026 - 17:00:00
  • %98.95
  • -0.10%
  • 0.2000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.95
YTD
98.50
23.03.26
99.65
26.02.26
98.95
1 Jahr
98.50
23.03.26
99.65
27.02.26

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.35%
3 Monate 0.10%
YTD 0.10%
1 Jahr -0.20%
3 Jahre 8.07%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0442%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.88%
Restlaufzeit 1.84
Duration 1.84
Modified Duration 1.82
Konvexität 5.13

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.3 Gr Di 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 31.05.2021
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672690
Valor 110567269
Symbol DIX21
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.95
Vortag 98.85
+/-% -0.10%
+/- 0.2000
Geld Volumen 50'000
Geld 98.60
Brief 99.25
Brief Volumen 60'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'858