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0.3 Gr Di 28-S

  • Valor: 110567269
  • 04.07.2025 - 13:34:19
  • %98.80
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.80
Intraday
98.75
13:34
98.80
13:34
98.80
YTD
97.35
19.03.25
99.35
02.06.25
98.80
1 Jahr
94.95
05.07.24
99.35
02.06.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.30%
3 Monate 0.56%
YTD 0.56%
1 Jahr 4.05%
3 Jahre 10.26%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2533%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.67%
Restlaufzeit 3.14
Duration 3.13
Modified Duration 3.11
Konvexität 12.77

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.3 Gr Di 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 31.05.2021
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672690
Valor 110567269
Symbol DIX21
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.80
Vortag 98.85
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 98.60
Brief 99.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 29'638
Eröffnung 98.75
Tageshoch 98.80
Tagestief 98.75