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0.3 Gr Di 28-S

  • Valor: 110567269
  • 08.09.2026 - 11:25:45
  • %99.25
  • 0.20%
  • 0.2000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.25
Intraday
99.25
11:25
99.25
11:25
99.25
YTD
98.50
23.03.26
99.65
26.02.26
99.25
1 Jahr
98.50
23.03.26
99.65
27.02.26

Performance

Intraday 0.20%
1 Monat 0.15%
3 Monate 0.05%
YTD 0.10%
1 Jahr -0.15%
3 Jahre 8.73%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0067%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.79%
Restlaufzeit 1.97
Duration 1.97
Modified Duration 1.95
Konvexität 5.76

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.3 Gr Di 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 31.05.2021
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672690
Valor 110567269
Symbol DIX21
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.25
Vortag 99.05
+/-% 0.20%
+/- 0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.85
Brief 99.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'850
Eröffnung 99.25
Tageshoch 99.25
Tagestief 99.25