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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.3 Gr Di 28-S
- Valor: 110567269
- 22.01.2026 - 09:42:30
- %99.05
- -0.10%
- -0.1000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.05
09:42
99.05
09:42
99.00
07.01.26
99.20
19.01.26
97.35
19.03.25
99.40
24.11.25
Performance
| Intraday | -0.10% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | -0.10% |
| YTD | 0.20% |
| 1 Jahr | 1.17% |
| 3 Jahre | 8.60% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.30% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 31.08.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.1183% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.67% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 2.59 |
| Duration | 2.59 |
| Modified Duration | 2.57 |
| Konvexität | 9.16 |
Stammdaten
| Emittent | Grande Dixence SA |
|---|---|
| Name | 0.3 Gr Di 28-S |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | 31.05.2021 |
| Fälligkeit | 31.08.2028 |
| Emissionsvolumen | 150.0 M |
| Emissionspreis | 100.22 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1105672690 |
| Valor | 110567269 |
| Symbol | DIX21 |
| Sektor | Energie & Wasserversorgung |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | Y |