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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.3 Gr Di 28-S
- Valor: 110567269
- 23.10.2025 - 15:09:52
- %99.25
- -0.05%
- -0.0500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.25
15:09
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15:09
97.35
19.03.25
99.35
02.06.25
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Performance
Intraday | -0.05% |
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1 Monat | 0.05% |
3 Monate | 0.30% |
YTD | 1.02% |
1 Jahr | 2.21% |
3 Jahre | 13.68% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.30% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 31.08.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.0442% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.57% |
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Restlaufzeit | 2.84 |
Duration | 2.83 |
Modified Duration | 2.82 |
Konvexität | 10.75 |
Stammdaten
Emittent | Grande Dixence SA |
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Name | 0.3 Gr Di 28-S |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | 31.05.2021 |
Fälligkeit | 31.08.2028 |
Emissionsvolumen | 150.0 M |
Emissionspreis | 100.22 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1105672690 |
Valor | 110567269 |
Symbol | DIX21 |
Sektor | Energie & Wasserversorgung |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | Y |