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0.3 Gr Di 28-S

  • Valor: 110567269
  • 21.11.2024 - 09:42:57
  • %97.55
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.55
Intraday
97.55
09:42
97.55
09:42
97.55
YTD
93.25
18.01.24
98.15
18.10.24
97.55
1 Jahr
93.25
18.01.24
98.15
18.10.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.41%
3 Monate 0.41%
YTD 3.83%
1 Jahr 3.78%
3 Jahre -2.26%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0675%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.98%
Restlaufzeit 3.76
Duration 3.75
Modified Duration 3.71
Konvexität 17.47

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.3 Gr Di 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 31.05.2021
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672690
Valor 110567269
Symbol DIX21
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 97.55
Vortag 97.50
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 10'000
Geld 97.60
Brief 98.45
Brief Volumen 290'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 97'550
Eröffnung 97.55
Tageshoch 97.55
Tagestief 97.55