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0.3 Gr Di 28-S

  • Valor: 110567269
  • 23.10.2025 - 15:09:52
  • %99.25
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.25
Intraday
99.25
15:09
99.25
15:09
99.25
YTD
97.35
19.03.25
99.35
02.06.25
99.25
1 Jahr
97.35
19.03.25
99.35
02.06.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.30%
YTD 1.02%
1 Jahr 2.21%
3 Jahre 13.68%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0442%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.57%
Restlaufzeit 2.84
Duration 2.83
Modified Duration 2.82
Konvexität 10.75

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.3 Gr Di 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 31.05.2021
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672690
Valor 110567269
Symbol DIX21
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.25
Vortag 99.25
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 55'000
Geld 99.25
Brief 99.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'888
Eröffnung 99.25
Tageshoch 99.25
Tagestief 99.25