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0.3 Gr Di 28-S

  • Valor: 110567269
  • 23.04.2026 - 17:00:00
  • %98.85
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:35'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.85
YTD
98.50
23.03.26
99.65
26.02.26
98.85
1 Jahr
98.20
24.04.25
99.65
27.02.26

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.10%
3 Monate -0.40%
YTD 0.05%
1 Jahr 0.56%
3 Jahre 10.02%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1950%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.80%
Restlaufzeit 2.34
Duration 2.33
Modified Duration 2.31
Konvexität 7.65

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.3 Gr Di 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 31.05.2021
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672690
Valor 110567269
Symbol DIX21
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.85
Vortag 98.95
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 98.80
Brief 99.90
Brief Volumen 60'000
Volumen Stück 35'000
Umsatz 34'640