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0.375 SPSF 31 Obl

  • Valor: 48850668
  • 12.06.2026 - 14:44:40
  • %96.85
  • 0.26%
  • 0.2500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.85
Intraday
96.85
10:19
96.85
10:19
96.85
YTD
95.65
18.05.26
98.05
25.02.26
96.85
1 Jahr
95.65
18.05.26
98.05
02.03.26

Performance

Intraday 0.26%
1 Monat 0.26%
3 Monate 0.31%
YTD -0.05%
1 Jahr -0.21%
3 Jahre 16.74%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2625%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.04%
Restlaufzeit 5.29
Duration 5.23
Modified Duration 5.18
Konvexität 32.17

Stammdaten

Emittent Swiss Prime Site Finance AG
Name 0.375 SPSF 31 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2019
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 170.0 M
Emissionspreis 100.06
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0488506681
Valor 48850668
Symbol SPS192
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.85
Vortag 96.60
+/-% 0.26%
+/- 0.2500
Geld Volumen 25'000
Geld 96.50
Brief 97.20
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 96'850
Eröffnung 96.85
Tageshoch 96.85
Tagestief 96.85