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0.375 SPSF 31 Obl

  • Valor: 48850668
  • 02.04.2026 - 17:05:00
  • %96.55
  • -0.26%
  • -0.2500
Volumen:60'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.55
YTD
96.05
24.03.26
98.05
25.02.26
96.55
1 Jahr
93.90
07.04.25
98.05
02.03.26

Performance

Intraday -0.26%
1 Monat -1.18%
3 Monate 0.00%
YTD 0.16%
1 Jahr 2.60%
3 Jahre 20.62%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1885%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.07%
Restlaufzeit 5.48
Duration 5.43
Modified Duration 5.37
Konvexität 34.34

Stammdaten

Emittent Swiss Prime Site Finance AG
Name 0.375 SPSF 31 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2019
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 170.0 M
Emissionspreis 100.06
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0488506681
Valor 48850668
Symbol SPS192
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.55
Vortag 96.30
+/-% -0.26%
+/- -0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 95.95
Brief 96.55
Brief Volumen 20'000
Volumen Stück 60'000
Umsatz 58'080