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0.375 SPSF 31 Obl

  • Valor: 48850668
  • 29.04.2025 - 17:00:00
  • %94.80
  • -0.11%
  • 0.5000
Volumen:105'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

94.80
YTD
93.25
17.03.25
95.90
15.04.25
94.80
1 Jahr
88.70
03.06.24
96.25
23.12.24

Performance

Intraday -0.11%
1 Monat 0.43%
3 Monate -0.99%
YTD -0.42%
1 Jahr 4.63%
3 Jahre 8.50%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2177%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.27%
Restlaufzeit 6.41
Duration 6.33
Modified Duration 6.25
Konvexität 45.62

Stammdaten

Emittent Swiss Prime Site Finance AG
Name 0.375 SPSF 31 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2019
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 170.0 M
Emissionspreis 100.06
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0488506681
Valor 48850668
Symbol SPS192
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 94.80
Vortag 94.40
+/-% -0.11%
+/- 0.5000
Geld Volumen 120'000
Geld 94.60
Brief 95.20
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 105'000
Umsatz 99'598