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0.375 PB 30 S604

  • Valor: 26722231
  • 15.10.2026 - 12:25:04
  • %98.60
  • 0.19%
  • -0.0700
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.60
YTD
98.10
24.09.26
100.40
25.02.26
98.60
1 Jahr
98.10
24.09.26
100.40
25.02.26

Performance

Intraday 0.19%
1 Monat -0.04%
3 Monate -0.66%
YTD -1.07%
1 Jahr -1.71%
3 Jahre 6.66%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.01.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2750%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.89%
Restlaufzeit 3.26
Duration 3.23
Modified Duration 3.20
Konvexität 13.50

Stammdaten

Emittent Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG
Name 0.375 PB 30 S604
Domizil CH
Emissionsdatum 30.01.2015
Fälligkeit 21.01.2030
Emissionsvolumen 303.0 M
Emissionspreis 100.20
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0267222310
Valor 26722231
Symbol PB604
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.60
Vortag 98.62
+/-% 0.19%
+/- -0.0700
Geld Volumen 100'000
Geld 98.60
Brief 98.67
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 98'550