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0.375 PB 30 S604

  • Valor: 26722231
  • 29.04.2025 - 17:00:00
  • %99.37
  • 0.08%
  • 0.0900
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.37
YTD
97.35
11.03.25
99.48
07.04.25
99.37
1 Jahr
94.55
13.05.24
99.48
07.04.25

Performance

Intraday 0.08%
1 Monat 0.72%
3 Monate 0.29%
YTD 0.19%
1 Jahr 4.75%
3 Jahre 5.09%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.01.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1021%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.53%
Restlaufzeit 4.72
Duration 4.68
Modified Duration 4.66
Konvexität 26.46

Stammdaten

Emittent Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG
Name 0.375 PB 30 S604
Domizil CH
Emissionsdatum 30.01.2015
Fälligkeit 21.01.2030
Emissionsvolumen 303.0 M
Emissionspreis 100.20
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0267222310
Valor 26722231
Symbol PB604
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.37
Vortag 99.30
+/-% 0.08%
+/- 0.0900
Geld Volumen 100'000
Geld 99.41
Brief 99.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'393