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Statusmeldung

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1.3 LIS 34 Obl

  • Valor: 137390455
  • 19.09.2025 - 10:54:10
  • %102.95
  • -0.15%
  • -0.1500
Volumen:150'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.95
Intraday
102.95
10:53
103.00
09:59
102.95
YTD
98.90
13.03.25
103.35
05.02.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.59%
3 Monate 0.93%
YTD -0.10%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.2314%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.94%
Restlaufzeit 9.04
Duration 8.49
Modified Duration 8.41
Konvexität 82.17

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.3 LIS 34 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 06.10.2034
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.16
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904551
Valor 137390455
Symbol LIS240
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.95
Vortag 103.10
+/-% -0.15%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.90
Brief 103.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 150'000
Umsatz 154'450
Eröffnung 103.00
Tageshoch 103.00
Tagestief 102.95