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Statusmeldung

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1.3 LIS 34 Obl

  • Valor: 137390455
  • 06.11.2025 - 17:00:00
  • %103.80
  • -0.24%
  • 0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.80
YTD
98.90
13.03.25
104.05
31.10.25
103.80
1 Jahr
98.90
13.03.25
104.55
03.12.24

Performance

Intraday -0.24%
1 Monat 1.32%
3 Monate 1.41%
YTD 0.82%
1 Jahr 2.01%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1083%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.87%
Restlaufzeit 8.91
Duration 8.47
Modified Duration 8.39
Konvexität 81.06

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.3 LIS 34 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 06.10.2034
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.16
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904551
Valor 137390455
Symbol LIS240
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.80
Vortag 104.00
+/-% -0.24%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.70
Brief 104.10
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 104'050