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Statusmeldung

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1.3 LIS 34 Obl

  • Valor: 137390455
  • 09.10.2026 - 17:00:00
  • %99.95
  • -0.35%
  • 0.8000
Volumen:110'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.95
YTD
99.40
28.09.26
103.65
02.03.26
99.95
1 Jahr
99.40
28.09.26
104.05
31.10.25

Performance

Intraday -0.35%
1 Monat -0.45%
3 Monate -1.09%
YTD -1.91%
1 Jahr -2.44%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0108%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.31%
Restlaufzeit 7.98
Duration 7.63
Modified Duration 7.53
Konvexität 65.76

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.3 LIS 34 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 06.10.2034
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.16
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904551
Valor 137390455
Symbol LIS240
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.95
Vortag 99.45
+/-% -0.35%
+/- 0.8000
Geld Volumen 100'000
Geld 99.35
Brief 100.65
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 110'000
Umsatz 110'290