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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 19.09.2025 - 15:17:54
  • %102.75
  • 0.34%
  • 0.3500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.75
Intraday
102.75
15:17
102.75
15:17
102.75
YTD
99.70
12.03.25
103.40
08.05.25

Performance

Intraday 0.34%
1 Monat 0.64%
3 Monate 0.15%
YTD 0.44%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.0893%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.66%
Restlaufzeit 5.04
Duration 4.88
Modified Duration 4.85
Konvexität 28.89

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.75
Vortag 102.40
+/-% 0.34%
+/- 0.3500
Geld Volumen 110'000
Geld 102.40
Brief 102.75
Brief Volumen 120'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'138
Eröffnung 102.75
Tageshoch 102.75
Tagestief 102.75