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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 15.10.2026 - 11:47:41
  • %100.45
  • 0.10%
  • -0.1000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.45
YTD
99.95
28.09.26
102.95
16.02.26
100.45
1 Jahr
99.95
28.09.26
103.25
23.10.25

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat 0.15%
3 Monate -0.74%
YTD -1.57%
1 Jahr -2.38%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.0224%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.06%
Restlaufzeit 3.97
Duration 3.90
Modified Duration 3.86
Konvexität 18.88

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.45
Vortag 100.45
+/-% 0.10%
+/- -0.1000
Geld Volumen 5'000
Geld 100.45
Brief 100.65
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'018