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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 06.02.2026 - 10:39:30
  • %102.50
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.50
Intraday
102.50
10:39
102.50
10:39
102.50
YTD
102.10
15.01.26
102.70
30.01.26
102.50
1 Jahr
99.70
12.03.25
103.70
30.09.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.59%
3 Monate -0.39%
YTD 0.59%
1 Jahr 0.44%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.3769%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.60%
Restlaufzeit 4.66
Duration 4.55
Modified Duration 4.52
Konvexität 25.27

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.50
Vortag 102.50
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.70
Brief 102.85
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'125
Eröffnung 102.50
Tageshoch 102.50
Tagestief 102.50