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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 17.07.2026 - 17:05:00
  • %101.25
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.25
YTD
100.75
20.05.26
102.95
16.02.26
101.25
1 Jahr
100.75
20.05.26
103.70
30.09.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.49%
3 Monate -0.25%
YTD -0.64%
1 Jahr -0.64%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.8913%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.83%
Restlaufzeit 4.21
Duration 4.10
Modified Duration 4.07
Konvexität 20.90

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.25
Vortag 101.35
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 100.95
Brief 101.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 20'260