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1.15 LIS 30 Bds

  • Valor: 137390454
  • 02.04.2026 - 17:05:00
  • %101.75
  • -0.15%
  • -0.1500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.75
YTD
101.05
23.03.26
102.95
16.02.26
101.75
1 Jahr
100.05
15.04.25
103.70
30.09.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.49%
3 Monate -0.39%
YTD -0.05%
1 Jahr 0.39%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.5718%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.72%
Restlaufzeit 4.50
Duration 4.39
Modified Duration 4.36
Konvexität 23.64

Stammdaten

Emittent Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Name 1.15 LIS 30 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.10.2024
Fälligkeit 08.10.2030
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1373904544
Valor 137390454
Symbol LIS24
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.75
Vortag 101.80
+/-% -0.15%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 100.75
Brief 102.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'300