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Statusmeldung

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0.985 RochK 29 Obl

  • Valor: 137173680
  • 01.06.2026 - 17:05:00
  • %101.30
  • -0.10%
  • -0.1000
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.30
YTD
100.80
20.05.26
102.35
18.02.26
101.30
1 Jahr
100.80
20.05.26
102.85
05.06.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.30%
3 Monate -0.25%
YTD -0.20%
1 Jahr -1.07%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.99%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.7251%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.55%
Restlaufzeit 3.26
Duration 3.20
Modified Duration 3.18
Konvexität 13.42

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.985 RochK 29 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 06.09.2024
Fälligkeit 06.09.2029
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1371736807
Valor 137173680
Symbol ROK24
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.30
Vortag 100.85
+/-% -0.10%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 101.05
Brief 101.40
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 30'418