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Statusmeldung

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2.375 BAER 31 Bd

  • Valor: 131996858
  • 02.04.2026 - 15:34:37
  • %105.35
  • -0.19%
  • 0.1500
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.35
YTD
105.25
26.03.26
106.90
30.01.26
105.35
1 Jahr
105.25
26.03.26
107.75
03.11.25

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat -0.75%
3 Monate -0.70%
YTD -0.75%
1 Jahr -0.75%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.04.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.3552%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.20%
Restlaufzeit 4.99
Duration 4.77
Modified Duration 4.72
Konvexität 27.52

Stammdaten

Emittent Bank Julius Baer & Co AG
Name 2.375 BAER 31 Bd
Domizil CH
Emissionsdatum 04.04.2024
Fälligkeit 04.04.2031
Emissionsvolumen 462.0 M
Emissionspreis 100.43
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1319968587
Valor 131996858
Symbol BJB24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 105.35
Vortag 105.40
+/-% -0.19%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 105.35
Brief 106.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 47'513