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Statusmeldung

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2.375 BAER 31 Bd

  • Valor: 131996858
  • 04.11.2025 - 17:00:00
  • %107.70
  • -0.05%
  • 0.1500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.70
YTD
104.70
12.03.25
107.75
03.11.25
107.70
1 Jahr
104.70
12.03.25
107.85
17.12.24

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.61%
3 Monate 0.33%
YTD 0.37%
1 Jahr 2.13%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.3854%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.90%
Restlaufzeit 5.41
Duration 5.09
Modified Duration 5.04
Konvexität 31.50

Stammdaten

Emittent Bank Julius Baer & Co AG
Name 2.375 BAER 31 Bd
Domizil CH
Emissionsdatum 04.04.2024
Fälligkeit 04.04.2031
Emissionsvolumen 462.0 M
Emissionspreis 100.43
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1319968587
Valor 131996858
Symbol BJB24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 107.70
Vortag 107.60
+/-% -0.05%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 106.85
Brief 107.80
Brief Volumen 350'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 21'550