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Statusmeldung

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3.1125 CMB 27 Obl

  • Valor: 120636755
  • 27.12.2024 - 17:00:00
  • %105.30
  • 0.00%
  • -0.1500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.30
YTD
103.15
03.06.24
105.45
05.12.24
105.30
1 Jahr
103.15
03.06.24
105.45
09.12.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.19%
3 Monate 0.38%
YTD 1.01%
1 Jahr 1.10%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.04.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.0664%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.80%
Restlaufzeit 2.33
Duration 2.24
Modified Duration 2.22
Konvexität 7.28

Stammdaten

Emittent Cembra Money Bank AG
Name 3.1125 CMB 27 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 28.10.2022
Fälligkeit 28.04.2027
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1206367554
Valor 120636755
Symbol CMB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.30
Vortag 105.45
+/-% 0.00%
+/- -0.1500
Geld Volumen 50'000
Geld 105.05
Brief 106.90
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 26'325