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Statusmeldung

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3.1125 CMB 27 Obl

  • Valor: 120636755
  • 04.11.2025 - 17:00:00
  • %103.77
  • -0.09%
  • 0.2000
Volumen:150'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.77
YTD
103.70
13.10.25
105.35
06.01.25
103.77
1 Jahr
103.70
13.10.25
105.45
09.12.24

Performance

Intraday -0.09%
1 Monat -0.04%
3 Monate -0.43%
YTD -1.38%
1 Jahr -0.91%
3 Jahre 2.31%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.6081%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.55%
Restlaufzeit 1.48
Duration 1.45
Modified Duration 1.44
Konvexität 3.54

Stammdaten

Emittent Cembra Money Bank AG
Name 3.1125 CMB 27 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 28.10.2022
Fälligkeit 28.04.2027
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1206367554
Valor 120636755
Symbol CMB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.77
Vortag 103.70
+/-% -0.09%
+/- 0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 103.76
Brief 103.90
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 150'000
Umsatz 155'850