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0.75 RochK31 Obl -S

  • Valor: 116615190
  • 14.10.2026 - 16:23:42
  • %99.00
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:260'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.00
Intraday
98.85
09:54
99.00
09:54
99.00
YTD
98.55
25.09.26
101.25
27.02.26
99.00
1 Jahr
98.55
25.09.26
101.25
27.02.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.25%
3 Monate -0.85%
YTD -1.15%
1 Jahr -1.88%
3 Jahre 6.34%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4771%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.99%
Restlaufzeit 4.36
Duration 4.28
Modified Duration 4.24
Konvexität 22.41

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK31 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 25.02.2022
Fälligkeit 25.02.2031
Emissionsvolumen 625.0 M
Emissionspreis 100.57
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1166151907
Valor 116615190
Symbol ROK222
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.00
Vortag 99.00
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.50
Brief 99.30
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 260'000
Umsatz 257'363
Eröffnung 99.00
Tageshoch 99.00
Tagestief 98.85