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0.75 RochK31 Obl -S

  • Valor: 116615190
  • 17.07.2026 - 09:32:20
  • %99.90
  • 0.25%
  • 0.2500
Volumen:75'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.90
Intraday
99.90
09:32
99.90
09:32
99.90
YTD
99.05
20.05.26
101.25
27.02.26
99.90
1 Jahr
99.05
20.05.26
101.25
27.02.26

Performance

Intraday 0.25%
1 Monat -0.65%
3 Monate -0.05%
YTD -0.55%
1 Jahr -0.45%
3 Jahre 6.92%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2958%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.83%
Restlaufzeit 4.59
Duration 4.52
Modified Duration 4.48
Konvexität 24.76

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK31 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 25.02.2022
Fälligkeit 25.02.2031
Emissionsvolumen 625.0 M
Emissionspreis 100.57
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1166151907
Valor 116615190
Symbol ROK222
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.90
Vortag 99.65
+/-% 0.25%
+/- 0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.55
Brief 99.85
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 75'000
Umsatz 74'925
Eröffnung 99.90
Tageshoch 99.90
Tagestief 99.90