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Statusmeldung

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0.75 RochK31 Obl -S

  • Valor: 116615190
  • 05.08.2025 - 11:07:24
  • %100.75
  • 0.05%
  • -0.1000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.75
YTD
98.25
14.03.25
101.35
08.05.25
100.75
1 Jahr
98.20
20.09.24
101.60
27.12.24

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.55%
3 Monate -0.54%
YTD -0.35%
1 Jahr 1.93%
3 Jahre 5.67%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3333%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.62%
Restlaufzeit 5.55
Duration 5.44
Modified Duration 5.41
Konvexität 34.99

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK31 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 25.02.2022
Fälligkeit 25.02.2031
Emissionsvolumen 625.0 M
Emissionspreis 100.57
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1166151907
Valor 116615190
Symbol ROK222
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.75
Vortag 100.50
+/-% 0.05%
+/- -0.1000
Geld Volumen 10'000
Geld 100.75
Brief 100.90
Brief Volumen 350'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 100'400