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Statusmeldung

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0.75 RochK31 Obl -S

  • Valor: 116615190
  • 07.11.2025 - 17:00:00
  • %101.05
  • -0.10%
  • 0.1000
Volumen:175'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.05
YTD
98.25
14.03.25
101.35
08.05.25
101.05
1 Jahr
98.25
14.03.25
101.60
27.12.24

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.45%
3 Monate 0.15%
YTD 0.40%
1 Jahr 1.25%
3 Jahre 11.95%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5250%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.55%
Restlaufzeit 5.29
Duration 5.18
Modified Duration 5.15
Konvexität 32.04

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK31 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 25.02.2022
Fälligkeit 25.02.2031
Emissionsvolumen 625.0 M
Emissionspreis 100.57
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1166151907
Valor 116615190
Symbol ROK222
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.05
Vortag 101.05
+/-% -0.10%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 100.90
Brief 101.25
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 175'000
Umsatz 176'963