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Statusmeldung

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0.75 RochK31 Obl -S

  • Valor: 116615190
  • 01.06.2026 - 17:00:00
  • %99.65
  • -0.25%
  • 0.2500
Volumen:35'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.65
YTD
99.05
20.05.26
101.25
27.02.26
99.65
1 Jahr
99.05
20.05.26
101.35
13.06.25

Performance

Intraday -0.25%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.20%
YTD -0.30%
1 Jahr -1.14%
3 Jahre 8.41%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2000%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.78%
Restlaufzeit 4.73
Duration 4.65
Modified Duration 4.62
Konvexität 26.12

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK31 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 25.02.2022
Fälligkeit 25.02.2031
Emissionsvolumen 625.0 M
Emissionspreis 100.57
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1166151907
Valor 116615190
Symbol ROK222
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.65
Vortag 99.65
+/-% -0.25%
+/- 0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.70
Brief 99.95
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 35'000
Umsatz 34'965