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Statusmeldung

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0.375 HoHeF 26 EMTN

  • Valor: 115488713
  • 27.08.2025 - 17:00:00
  • %99.94
  • 0.00%
  • 0.0100
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.94
YTD
99.15
24.03.25
100.07
14.08.25
99.94
1 Jahr
98.25
28.08.24
100.07
14.08.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.14%
3 Monate 0.10%
YTD 0.19%
1 Jahr 1.62%
3 Jahre 6.72%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3208%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.43%
Restlaufzeit 1.14
Duration 1.14
Modified Duration 1.13
Konvexität 2.41

Stammdaten

Emittent Holcim Helvetia Finance AG
Name 0.375 HoHeF 26 EMTN
Domizil CH
Emissionsdatum 19.01.2022
Fälligkeit 19.10.2026
Emissionsvolumen 275.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1154887132
Valor 115488713
Symbol LAH22
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.94
Vortag 99.93
+/-% 0.00%
+/- 0.0100
Geld Volumen 100'000
Geld 99.93
Brief 99.99
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'988