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Statusmeldung

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0.4175 CMB 28 -S

  • Valor: 114170041
  • 04.11.2025 - 17:00:00
  • %99.50
  • -0.30%
  • 0.5000
Volumen:190'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.50
YTD
97.15
10.04.25
99.85
16.06.25
99.50
1 Jahr
97.15
10.04.25
99.85
30.10.25

Performance

Intraday -0.30%
1 Monat 0.20%
3 Monate 0.66%
YTD 1.11%
1 Jahr 2.04%
3 Jahre 16.72%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.42%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4047%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.58%
Restlaufzeit 3.03
Duration 3.00
Modified Duration 2.98
Konvexität 11.92

Stammdaten

Emittent Cembra Money Bank AG
Name 0.4175 CMB 28 -S
Domizil CH
Emissionsdatum 15.11.2021
Fälligkeit 15.11.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1141700414
Valor 114170041
Symbol CMB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.50
Vortag 99.35
+/-% -0.30%
+/- 0.5000
Geld Volumen 60'000
Geld 99.50
Brief 100.00
Brief Volumen 40'000
Volumen Stück 190'000
Umsatz 189'363