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Statusmeldung

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0.4175 CMB 28 -S

  • Valor: 114170041
  • 27.08.2025 - 11:14:22
  • %99.45
  • 0.10%
  • -0.1500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.45
YTD
97.15
10.04.25
99.85
16.06.25
99.45
1 Jahr
96.10
20.09.24
99.85
18.06.25

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat 0.10%
3 Monate 0.05%
YTD 0.61%
1 Jahr 1.95%
3 Jahre 11.63%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.42%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3270%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.62%
Restlaufzeit 3.21
Duration 3.19
Modified Duration 3.17
Konvexität 13.23

Stammdaten

Emittent Cembra Money Bank AG
Name 0.4175 CMB 28 -S
Domizil CH
Emissionsdatum 15.11.2021
Fälligkeit 15.11.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1141700414
Valor 114170041
Symbol CMB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.45
Vortag 99.50
+/-% 0.10%
+/- -0.1500
Geld Volumen 175'000
Geld 99.30
Brief 99.45
Brief Volumen 60'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'903