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Statusmeldung

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0.4175 CMB 28 -S

  • Valor: 114170041
  • 14.10.2025 - 09:50:44
  • %99.50
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.50
YTD
97.15
10.04.25
99.85
16.06.25
99.50
1 Jahr
97.10
29.10.24
99.85
18.06.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.51%
3 Monate 0.00%
YTD 0.76%
1 Jahr 2.68%
3 Jahre 15.63%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.42%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3827%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.58%
Restlaufzeit 3.08
Duration 3.05
Modified Duration 3.04
Konvexität 12.29

Stammdaten

Emittent Cembra Money Bank AG
Name 0.4175 CMB 28 -S
Domizil CH
Emissionsdatum 15.11.2021
Fälligkeit 15.11.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1141700414
Valor 114170041
Symbol CMB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.50
Vortag 99.45
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 5'000
Geld 99.45
Brief 99.80
Brief Volumen 15'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'950