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Statusmeldung

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0.375 EFIAG 26 Obl

  • Valor: 110567270
  • 29.04.2025 - 17:00:00
  • %99.31
  • -0.15%
  • -0.0500
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.31
YTD
99.19
19.03.25
99.62
12.02.25
99.31
1 Jahr
96.60
02.05.24
99.62
12.02.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.07%
3 Monate -0.14%
YTD -0.12%
1 Jahr 2.47%
3 Jahre 2.10%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3677%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.08%
Restlaufzeit 1.01
Duration 1.01
Modified Duration 1.00
Konvexität 1.99

Stammdaten

Emittent EFIAG - Emissions- und Finanz AG
Name 0.375 EFIAG 26 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 06.05.2021
Fälligkeit 06.05.2026
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.36
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672708
Valor 110567270
Symbol EFA21
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.31
Vortag 99.24
+/-% -0.15%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.21
Brief 99.88
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 49'595